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万家精选混合(519185)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-05-18 管理人:万家基金... 基金经理:李文宾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,540,428,812.34 3,273,457,845.58 2,490,459,310.12 2,800,043,807.48
股票市值(元) 3,116,320,165.20 3,077,158,879.83 2,328,080,855.20 2,449,170,473.29
股票投资占总资产比例(%) 87.45 93.71 92.96 85.66
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,827,793.78 3,964,764.27 19,250,170.46 9,798,707.14
其他资产占总资产比例(%) 0.14 0.12 0.77 0.34
债券市值(不含国债)(元) 175,272,000.00 60,318,000.00 60,444,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.92 1.84 2.41 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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