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万家稳健增利债券A(519186)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
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基金公告

万家基金:旗下基金资产净值表20100630

公告日期:2010-07-01

基金每日净值表
万家基金管理有限公司__专用表
日期:2010年06月30日
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 资产份额(份) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2010-6-30 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 中国农业银行 455,635,066.63 415,794,109.63 1.0958 1.6022
2010-6-30 161903 万家公共事业基金 交通银行股份有限公司 760,495,341.05 1,149,401,739.91 0.6616 1.9499
2010-6-30 519180 万家180指数 中国银行股份有限公司 6,499,646,316.08 11,185,056,698.09 0.5811 2.9211
2010-6-30 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 1,884,535,492.91 3,189,236,462.42 0.5909 1.3077
2010-6-30 519183 万家双引擎基金 兴业银行股份有限公司 74,865,511.58 84,132,342.41 0.8899 1.3799
2010-6-30 519185 万家精选股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 545,064,100.42 635,480,631.88 0.8577 0.9377
2010-6-30 519186 万家稳增A类  中国银行股份有限公司 143,434,955.92 140,874,615.57 1.0182 1.0182
2010-6-30 519187 万家稳增C类  中国银行股份有限公司 85,695,655.15 84,462,741.00 1.0146 1.0146

日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 资产份额(份) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2010-6-30 519508 万家货币 华夏银行股份有限公司 3,192,838,863.07 3,192,838,863.07 0.5478 0.5478
总计 13,642,211,302.81 20,077,278,203.98
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