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万家稳健增利债券A(519186)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

万家稳健增利:2010年度分红预告

公告日期:2010-12-11

 万家稳健增利债券型证券投资基金2010年度分红预告

   万家稳健增利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2009年8月12日。截至2010年 12 月 6 日,本基金A类基金单位净值为 1.1099 元,累计净值 1.1099 元,可供分配利润为19,559,708.09元 本基金C类基金单位净值为1.1042元,累计净值1.1042元,可供分配利润为7,091,135.68元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施2010年年度分红,以2010年12月6 日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。经基金管理人计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预告如下:
  
    一、收益分配方案
  
    向本基金A类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.7元,向本基金C类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.7元。分红金额如有变化,以届时发布的分红公告为准。
  
    二、收益分配时间:
  
    1、 权益登记日、除息日:2010年12月14日
  
    2、 实际分红方案公告日:2010年12月15日
  
    三、收益分配对象:
  
    权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金A类基金份额和本基金C类基金份额的全体基金份额持有人。
  
    四、收益发放办法:
  
    选择现金红利的投资者的红利款将于2010年12月16 日自基金托管账户划出。
  
    选择红利再投资方式的投资者,所分配的红利按2010年12月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额,所转换的基金份额于2010年12月15日计入投资者基金账户。2010年12月16日起投资者可以查询、赎回。
  
    五、有关税收和费用的说明
  
    1、根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
  
    2、本次收益分配免收分红手续费。
  
    3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
  
    六、提示
  
    1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  
    2、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
  
    3、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
  
    4、欲了解有关分红的情况,可向万家基金管理有限公司咨询。
  
    客户服务热线:400-888-0800(免长途话费) 021-68644599
  
    或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。
  
    【特别提示】:根据《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金默认分红方式为现金分红,投资者欲选择红利再投资方式,请务必到代销机构办理变更手续。如投资者已将分红方式设置为红利再投资,本次分红欲选择现金红利的,也应到代销机构办理变更手续。
  
    投资者于基金分红权益登记日当日申请变更分红方式的,即使确认为成功,也对本次分红无效,而是适用于以后的红利分配。因此,如需要变更分红方式,请务必于权益登记日之前完成。
  
    特此公告。
  
    万家基金管理有限公司
  
    2010年12月11日
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