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万家稳健增利债券A(519186)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

万家稳健增利:基金分红公告

公告日期:2010-12-15

万家稳健增利债券型证券投资基金分红公告

    万家稳健增利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2009年8月12日。截至2010年 12 月 6 日,本基金A类基金单位净值为 1.1099 元,累计净值 1.1099 元,可供分配利润为19,559,708.09元 本基金C类基金单位净值为1.1042元,累计净值1.1042元,可供分配利润为7,091,135.68元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金于2010年12月14日实施了2010年年度分红,以2010年12月6 日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。
  
    一、收益分配方案
  
    向本基金A类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.7元,向本基金C类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.7元。
  
    二、本基金已于2010年12月14日完成权益登记。选择现金红利的投资者的红利款将于2010年12月16 日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者,所分配的红利按2010年12月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额,所转换的基金份额于2010年12月15日计入投资者基金账户。2010年12月16日起投资者可以查询、赎回。
  
    三、本次分红的具体情况请查阅《万家稳健增利债券型证券投资基金分红预告》(2010年12月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
  
    投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况:
  
    1、万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800(免长途话费) 021-68644599 
  
    2、万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com
  
    3、各基金代销机构。
  
    特此公告。
  
    万家基金管理有限公司
  
    2010年12月15日
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