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万家稳健增利债券A(519186)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

万家基金:关于旗下基金持有的“辽通化工”股票估值方法变更的提示性公告

公告日期:2011-01-18

    根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称"指导意见"的规定,本公司对旗下基金持有的停牌股票在估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的,其公允价值按照"指数收益法"估值确定。
  
    根据"辽通化工"(股票代码000059)发布的停牌公告,经与相关基金托管行协商一致,决定于2011年1月17日起对本公司旗下万家和谐增长混合型证券投资基金所持有的"辽通化工"股票采用"指数收益法"进行估值。
  
    本公司将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
  
    特此公告。
  
    万家基金管理有限公司
  
    2011年1月18日
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