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万家稳健增利债券A(519186)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

万家基金:关于旗下部分基金持有的“09津投3”估值方法变更的公告

公告日期:2014-03-03

  关于旗下部分基金
    持有的“09津投3”估值方法变更的公告
    万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的09津投3(代码:122980) 2014年2月28日在交易所发生异常交易,价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,在综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后,本公司决定,对旗下基金持有的09津投3债券,自2014年2月28日起,按照该债券在交易所市场2月28日剔除异常交易后的价格予以估值。自该债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
    万家基金管理有限公司
    2014年3月3日
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