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万家稳健增利债券A(519186)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
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基金公告

万家基金:关于旗下部分基金持有的“13怀化工”估值方法变更的公告

公告日期:2014-12-25

                关于旗下部分基金持有的“13 怀化工”估值方法变更的公告

     万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的 13 怀化工(代码:

124404) 2014 年 12 月 24 日在交易所发生异常交易,价格严重偏离。为使持有该债券的基

金估值更加公平、合理,根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步

规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,在综合参考各项相关影响因素并与基金托

管人协商后,本公司决定,对旗下基金持有的 13 怀化工,自 2014 年 12 月 24 日起,按照

该债券 2014 年 12 月 24 日在交易所市场剔除异常交易后的成交价格予以估值。自该债券当

日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行

公告。敬请投资者予以关注。

                                                              万家基金管理有限公司

                                                                  2014 年 12 月 25 日
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