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万家稳健增利债券A(519186)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
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基金公告

万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“五粮液,巨化股份,广联达,达安基因”股票估值方法变更的提示性公告

公告日期:2015-08-25

                万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“五粮液,巨化股份,广联达,达安基因”股票估值
                         方法变更的提示性公告


   根据“五粮液”(股票代码 000858)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 7 月 30 日起停

牌;根据“巨化股份”(股票代码 600160)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 8 月 14 日起

停牌;根据“广联达”(股票代码 002410)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 7 月 22 日起

停牌;根据“达安基因”(股票代码 002030)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 7 月 20

日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2015 年 8 月 24 日起对旗下基金所持

有的“五粮液、巨化股份、广联达、达安基因”股票采用“指数收益法”进行估值。待股票

复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不

再另行公告。

   本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的

约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  特此公告。



                                                              万家基金管理有限公司
                                                                   2015 年 8 月 25 日
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