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万家稳健增利债券A(519186)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

万家基金:关于旗下基金持有的“同达创业”股票估值方法变更的提示性公告

公告日期:2015-11-28

                 万家基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的“同达创业”股票估值方法变更的提示性公告

    根据“同达创业”(股票代码 600647)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 11 月 27

日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导

意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2015 年 11 月 27 日起对

旗下基金所持有的“同达创业”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易

并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另

行公告。

    本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估

值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

    特此公告。




                                                 万家基金管理有限公司
                                                  2015 年 11 月 28 日
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