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万家稳健增利债券A(519186)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
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基金公告

万家基金:关于旗下部分基金新增南京证券为代销机构并开通定投、转换业务及参与申购费率优惠的公告

公告日期:2016-08-31

万家基金关于旗下部分基金新增南京证券为代销机构并开通定投、转

                  换业务及参与申购费率优惠的公告

       根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与南京证券股份有限
   公司(以下简称 "南京证券")签订的代销协议,南京证券从 2016 年 8 月 31
   日起代理本公司旗下部分开放式基金产品的销售业务并开通定投及转换业
   务,实行申购费率优惠。

   一、本次增加南京证券为代销机构的基金产品如下:

                      基金名称                     基金简称          代码
     万家货币市场证券投资基金 A 类             万家货币 A         519508
     万家货币市场证券投资基金 B 类             万家货币 B         519507
     万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类       万家日日薪 A       519511
     万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类       万家日日薪 B       519512
     万家增强收益债券型证券投资基金            万家债券           161902
     万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类       万家稳增 A         519186
     万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类       万家稳增 C         519187
     万家添利债券型证券投资基金(LOF)         万家添利           161908
     万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类       万家恒利 A         519188
     万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类       万家恒利 C         519189
     万家双利债券型证券投资基金                万家双利           519190
     万家和谐增长混合型证券投资基金            万家和谐(前端)   519181
     万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金      万家引擎           519183
     万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)     万家优选           161903
     万家精选混合型证券投资基金                万家精选           519185
     万家新利灵活配置混合型证券投资基金        万家新利           519191
     万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类   万家瑞丰 A         001488
     万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类   万家瑞丰 C         001489
     万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金        万家瑞兴           001518
     万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金    万家品质           519195
     万家 180 指数证券投资基金                 万家 180           519180
     万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)       万家红利           161907
     万家中证创业成长指数分级证券投资基金      成长分级           161910
     万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金    新兴蓝筹           519196
     万家颐达保本混合型证券投资基金            万家颐达           519197

   投资者可在南京证券办理基金的开户、申购、赎回等业务,业务办理的具体
事宜请遵从南京证券的相关规定。
   二、开通旗下基金定投业务

    为满足广大投资者的理财需求,自 2016 年 8 月 31 日起本公司旗下部分基金
开通在南京证券的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。

    基金定投是指投资者通过向本公司指定的南京证券提交申请,约定申购周期、
申购时间和申购金额,由南京证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者
指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜
公告如下:

    (一)     适用的基金范围

                        基金名称                   基金简称          代码
     万家货币市场证券投资基金 A 类             万家货币 A         519508
     万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类       万家日日薪 A       519511
     万家增强收益债券型证券投资基金            万家债券           161902
     万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类       万家稳增 A         519186
     万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类       万家稳增 C         519187
     万家添利债券型证券投资基金(LOF)         万家添利           161908
     万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类       万家恒利 A         519188
     万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类       万家恒利 C         519189
     万家双利债券型证券投资基金                万家双利           519190
     万家和谐增长混合型证券投资基金            万家和谐(前端)   519181
     万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金      万家引擎           519183
     万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)     万家优选           161903
     万家精选混合型证券投资基金                万家精选           519185
     万家新利灵活配置混合型证券投资基金        万家新利           519191
     万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类   万家瑞丰 A         001488
     万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类   万家瑞丰 C         001489
     万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金        万家瑞兴           001518
     万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金    万家品质           519195
     万家 180 指数证券投资基金                 万家 180           519180
     万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)       万家红利           161907
     万家中证创业成长指数分级证券投资基金      成长分级           161910
     万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金    新兴蓝筹           519196
     万家颐达保本混合型证券投资基金            万家颐达           519197

    (二)     适用投资者范围

    符合相关基金合同规定的所有投资者。

    (三)     办理方式
    1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放
式基金账户,具体开户程序请遵循南京证券的相关规定。

    2、投资者开立基金账户后即可到南京证券申请办理相关万家开放式基金的
基金定投业务,具体办理程序请遵循南京证券的相关规定。

    (四)   办理时间

    本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

    (五)   申购金额

    投资者可与南京证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下
限为人民币 100 元(含定投申购费),级差为 10 元的整倍数。

    (六)   扣款日期及扣款方式

    1.投资者应遵循相关南京证券的规定与其约定每期扣款日期。

    2.南京证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,
若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

    3.投资者需指定相关南京证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

    4.扣款等其他相关事项请以南京证券的规定为准。

    (七)   申购费率

    定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

    (八)   扣款和交易确认

    基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T 日)
的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接
计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

    (九)   变更与解约
    如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者
想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循南京证券的相
关规定。

   三、开通旗下基金转换业务

    为满足广大投资者的理财需求,自 2016 年 8 月 31 日起本公司旗下部分基金
开通在南京证券的基金转换购业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转
出份额为 500 份。

    (一)   适用的基金范围

                      基金名称                     基金简称          代码
     万家货币市场证券投资基金 A 类             万家货币 A         519508
     万家货币市场证券投资基金 B 类             万家货币 B         519507
     万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类       万家日日薪 A       519511
     万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类       万家日日薪 B       519512
     万家增强收益债券型证券投资基金            万家债券           161902
     万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类       万家稳增 A         519186
     万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类       万家稳增 C         519187
     万家添利债券型证券投资基金(LOF)         万家添利           161908
     万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类       万家恒利 A         519188
     万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类       万家恒利 C         519189
     万家双利债券型证券投资基金                万家双利           519190
     万家和谐增长混合型证券投资基金            万家和谐(前端)   519181
     万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金      万家引擎           519183
     万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)     万家优选           161903
     万家精选混合型证券投资基金                万家精选           519185
     万家新利灵活配置混合型证券投资基金        万家新利           519191
     万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类   万家瑞丰 A         001488
     万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类   万家瑞丰 C         001489
     万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金        万家瑞兴           001518
     万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金    万家品质           519195
     万家 180 指数证券投资基金                 万家 180           519180
     万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)       万家红利           161907
     万家中证创业成长指数分级证券投资基金      成长分级           161910
     万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金    新兴蓝筹           519196
     万家颐达保本混合型证券投资基金            万家颐达           519197

    (二)   转换列表

                      基金名称                     基金简称          代码
     万家货币市场证券投资基金 A 类             万家货币 A         519508
     万家货币市场证券投资基金 B 类             万家货币 B         519507
     万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类       万家日日薪 A       519511
     万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类       万家日日薪 B       519512
     万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类       万家稳增 A         519186
     万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类       万家稳增 C         519187
     万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类       万家恒利 A         519188
     万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类       万家恒利 C         519189
     万家双利债券型证券投资基金                万家双利           519190
     万家和谐增长混合型证券投资基金            万家和谐(前端)   519181
     万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金      万家引擎           519183
     万家精选混合型证券投资基金                万家精选           519185
     万家新利灵活配置混合型证券投资基金        万家新利           519191
     万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类   万家瑞丰 A         001488
     万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类   万家瑞丰 C         001489
     万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金        万家瑞兴           001518
     万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金    万家品质           519195
     万家 180 指数证券投资基金                 万家 180           519180
     万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金    新兴蓝筹           519196
     万家颐达保本混合型证券投资基金            万家颐达           519197

       此列表基金可互相转换,但同一基金不同份额之间不可互相转换。

                      基金名称                     基金简称          代码
     万家增强收益债券型证券投资基金            万家债券           161902
     万家添利债券型证券投资基金(LOF)         万家添利           161908
     万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)     万家优选           161903
     万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)       万家红利           161907
     万家中证创业成长指数分级证券投资基金      成长分级           161910

       此列表基金可互相转换,但不与上方列表互相转换。

    (三)   适用投资者范围

    符合相关基金合同规定的所有投资者。

    (四)   基金间转换费用的计算规则

    基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两
部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的
赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

    (1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取
       补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购
       费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;
       转出基金金额所对应应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率
       的,补差费为零。

    (2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费
       的 25%归入转出基金资产。

   四、 参与南京证券申购费率优惠活动

    (一)     适用的基金范围

    本公司通过南京证券销售的所有开放式证券投资基金

    (二)     活动时间

    优惠活动时间:2016 年 8 月 31 开始,具体结束时间以南京证券的公告为准,
优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以南京证券的安排和规定为准。

    (三)     费率优惠内容

    自 2016 年 8 月 31 日起,投资者通过南京证券申购本公司旗下基金,可享受
费率优惠,具体折扣费率以南京证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招
募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

    费率优惠期限内,如本公司新增通过南京证券代销的基金产品,则自该基金
产品开放申购当日起,将同时参与上述优惠活动。费率优惠期限以南京证券所示
公告为准。

    (四)     重要提示

    本次费率优惠活动的解释权归南京证券。优惠活动期间,业务办理的相关业
务规则和流程以南京证券的安排和规定为准。




    投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

    1、南京证券股份有限公司

       客服电话:95386
         网址:http://www.njzq.com.cn/




    2、万家基金管理有限公司

         客服电话:95538 转 6、400-888-0800

         客服传真:021-38909778

         网址:http://www.wjasset.com/




    风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说
明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在
充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定
期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期
投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避
基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财
方式。

    特此公告。




                                                 万家基金管理有限公司
                                               二〇一六年八月三十一日
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