基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 万家稳健增利债券A > 基金公告

万家稳健增利债券A(519186)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告

公告日期:2017-07-11

              万家基金管理有限公司关于旗下基金
            持有的股票估值方法变更的提示性公告

   万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的股
票“乐视网”(股票代码:300104)因重大事项停牌。为使持有该股票的基金估
值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》([2008]38 号文)的规定,经与相关托管银行协商一致,本公司决定
自 2017 年 7 月 10 日起对旗下基金持有的“乐视网”股票按照 22.37 元估值。待
该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
行估值,届时将不再另行公告。
   特此公告。




                                                    万家基金管理有限公司
                                                         2017 年 7 月 11 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈