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万家稳健增利债券A(519186)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

万家基金:关于旗下基金持有的中国铝业股票估值方法变更的提示性公告

公告日期:2017-09-26

               万家基金管理有限公司关于旗下基金
      持有的“中国铝业”股票估值方法变更的提示性公告


    根据“中国铝业”(股票代码 601600)发布的停牌公告,该股票自 2017 年 9 月 12 日起

停牌;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经

与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2017 年 9 月 25 日起对旗下基金所持有的“中国

铝业”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征

后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

   本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的

约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  特此公告。



                                                              万家基金管理有限公司
                                                                   2017 年 9 月 26 日
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