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万家稳健增利债券A(519186)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
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基金公告

万家基金:基金净值表

公告日期:2018-06-30

   日期      基金代码                     基金名称                          基金份额净值(元)   基金份额累计净值(元)     资产净值(元)
2018-06-30    519180              万家 180 指数证券投资基金               0.8327               3.1727                 1,366,678,743.13
2018-06-30    161902           万家增强收益债券型证券投资基金             1.0904               2.1201                 120,092,040.32
2018-06-30    161903        万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)         0.7382               2.5648                 115,713,502.75
2018-06-30    519181           万家和谐增长混合型证券投资基金             0.8022               2.1939                 1,392,599,692.20
2018-06-30    519183      万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金        1.3809               2.0709                 120,393,129.48
2018-06-30    519185             万家精选混合型证券投资基金               1.1267               2.2147                 2,875,685,497.83
2018-06-30    519186            万家稳健增利证券投资基金 A 类             1.1255               1.5655                 106,026,928.62
2018-06-30    519187            万家稳健增利证券投资基金 C 类             1.1061               1.5261                 6,272,179.11
2018-06-30    161907            万家中证红利指数证券投资基金              1.5322               1.5322                 43,414,981.23
2018-06-30    161908           万家添利分级债券型证券投资基金             0.9019               1.5026                 45,738,226.80
2018-06-30    161910        万家中证创业成长指数分级证券投资基金          0.7488               1.5102                 35,924,324.72
2018-06-30    150090      万家中证创业成长指数分级证券投资基金 A 级       1.0248               1.3442
2018-06-30    150091      万家中证创业成长指数分级证券投资基金 B 级       0.4728               1.6763
2018-06-30    519188         万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类          1.1655               1.2955                 736,838,872.13
2018-06-30    519189         万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类          1.1513               1.2613                 5,370,087.00
2018-06-30    519190             万家双利债券型证券投资基金               1.1116               1.1790                 103,731,903.81
2018-06-30    161911       万家强化收益定期开放债券型证券投资基金         1.0099               1.3299                 314,881,482.02
2018-06-30    510680       万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金       2.1244               2.1244                 6,638,092.85
2018-06-30    519191         万家新利灵活配置混合型证券投资基金           0.9750               1.2566                 1,037,305,060.12
2018-06-30    001488       万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类        1.1562               1.1562                 1,389,511.76
2018-06-30    001489       万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类        1.1171               1.1171                 2,811,976.99
2018-06-30    001518         万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金           1.3130               1.9530                 309,888,279.67
2018-06-30    519195           万家品质生活股票型证券投资基金             1.2781               1.5981                 3,721,083,079.56
2018-06-30    001635       万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类        1.2103               1.2103                 977,397.03
2018-06-30    001636       万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类        1.1855               1.1855                 651,226,215.71
2018-06-30    519196        万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金        1.0422               1.5359                 2,288,836,014.36
2018-06-30    002664       万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类        1.0439               1.1539                 15,437.08
2018-06-30    002665       万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类        1.0391               1.1121                 1,500,719,609.70
2018-06-30    519197           万家颐达保本混合型证券投资基金             1.0017               1.0017                 352,786,675.33
2018-06-30    519198           万家颐和保本混合型证券投资基金             1.0260               1.0260                 622,655,985.67
2018-06-30    003159    万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类   1.0184               1.0184                 506,494,136.52
2018-06-30    003160    万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类   1.0110               1.0110                 10,030.05
2018-06-30    519208       万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 A 类        1.0247               1.0247                 410,024,025.38
2018-06-30   519209        万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类         1.0173   1.0173   17,213.98
2018-06-30   003327          万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类           1.0096   1.0716   100,095,027.86
2018-06-30   003328          万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类           1.0091   1.0670   6,839.67
2018-06-30   003329          万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类           1.0072   1.0649   15,277,707,431.02
2018-06-30   003330          万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类           1.0071   1.0611   5,023.03
2018-06-30   002670        万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A 类         0.9431   0.9431   92,272,973.10
2018-06-30   002671        万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C 类         1.1864   1.1864   115,790.44
2018-06-30   519199            万家家享纯债债券型证券投资基金              1.0498   1.0498   53,434,056.59
2018-06-30   519206      万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类       1.0552   1.0552   52,297,926.76
2018-06-30   519207      万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类       1.0432   1.0432   8,600.70
2018-06-30   003734        万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类         1.0756   1.0756   1,007,428.88
2018-06-30   003735        万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类         1.0786   1.0786   126,555,847.38
2018-06-30   001633        万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类         0.9572   1.0392   535,277,161.23
2018-06-30   001634        万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类         0.9522   1.0361   19,346.49
2018-06-30   003751          万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金            0.9866   0.9866   8,529,904.13
2018-06-30   001530          万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金            0.9779   1.0079   101,630,945.95
2018-06-30   003520          万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类           1.0419   1.0419   208,386,885.26
2018-06-30   003521          万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类           1.0389   1.0389   7,125.78
2018-06-30   519210    万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类     1.0474   1.0474   13,870,786.95
2018-06-30   519211    万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类     1.0409   1.0409   781,331.89
2018-06-30   004079          万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类           1.0147   1.0666   506,519,508.04
2018-06-30   004080          万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类           1.0120   1.0638   3,851.01
2018-06-30   519193            万家消费成长股票型证券投资基金              1.2120   1.2120   206,487,719.72
2018-06-30   003747          万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A 类           1.0147   1.0401   403,634.95
2018-06-30   003748          万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C 类           1.0098   1.0322   3,615.25
2018-06-30   003518          万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A 类           1.0465   1.0495   765.19
2018-06-30   003519          万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类           1.0513   1.0542   2,085,583,727.97
2018-06-30   519212     万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金       1.0118   1.0118   248,160,479.44
2018-06-30   004464   万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类   1.0197   1.0447   50,685,649.31
2018-06-30   004465   万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类   1.0175   1.0424   5,244.68
2018-06-30   004641        万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金          0.9612   0.9612   132,309,246.33
2018-06-30   004681    万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类     1.0369   1.0369   240,047,523.57
2018-06-30   004682    万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类     1.0353   1.0353   6,388.86
2018-06-30   004571            万家家瑞债券型证券投资基金 A 类             1.0077   1.0077   65,868,137.67
2018-06-30    004572             万家家瑞债券型证券投资基金 C 类            1.0050                1.0050                4,593,916.37
2018-06-30    005094               万家臻选混合型证券投资基金               1.0171                1.0171                511,756,132.00
2018-06-30    004731         万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A 类        1.0085                1.0085                207,240,719.96
2018-06-30    004732         万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C 类        1.0079                1.0079                442,215.65
2018-06-30    005311             万家家乐债券型证券投资基金 A 类            1.0006                1.0006                1,821,714.70
2018-06-30    005312             万家家乐债券型证券投资基金 C 类            1.0006                1.0006                659,248.65
2018-06-30    005313             万家家裕债券型证券投资基金 A 类            1.0073                1.0073                21,705.74
2018-06-30    005314             万家家裕债券型证券投资基金 C 类            0.9973                0.9973                1,088,217.32
2018-06-30    005299       万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类      0.9115                0.9115                138,367,659.67
2018-06-30    005300       万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类      0.9090                0.9090                43,417,943.13
2018-06-30    005317         万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A 类        0.9591                0.9591                67,150,453.16
2018-06-30    005318         万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C 类        0.9567                0.9567                51,106,441.41
2018-06-30    005400       万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类      0.9173                0.9173                329,945,047.65
2018-06-30    005401       万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类      0.9134                0.9134                5,280,626.95
2018-06-30    005650    万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类   0.9847                0.9847                218,249,168.51
2018-06-30    005651    万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类   0.9839                0.9839                8,078,332.16
2018-06-30    005821      万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金      0.9916                0.9916                460,435,761.14
   日期      基金代码                     基金名称                           每万份累计收益(元)     七日年化收益率(%)      资产净值(元)
2018-06-30     519508           万家货币市场证券投资基金 A 类               1.0360                3.919                 388,618,543.70
2018-06-30     519507           万家货币市场证券投资基金 B 类               1.1018                4.158                 10,991,819,480.45
2018-06-30     000764           万家货币市场证券投资基金 E 类               1.0771                4.070                 334,962,563.17
2018-06-30     510501           万家货币市场证券投资基金 R 类               1.1045                4.169                 2,034,827.54
2018-06-30     519511         万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类           0.9911                3.342                 57,251,689.07
2018-06-30     519512         万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类           1.0569                3.586                 100,292,536.95
2018-06-30     000773         万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类           1.1252                4.197                 3,376,184,363.75
2018-06-30     004811         万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类           1.1773                4.405                 30,485,222.12
2018-06-30     004169           万家现金增利货币市场基金 A 类               1.2163                3.516                 79,925.88
2018-06-30     004170           万家现金增利货币市场基金 B 类               1.2689                3.714                 10,527,192,068.08
2018-06-30     004717             万家天添宝货币市场基金 A 类               1.1766                4.237                 2,332,695,868.99
2018-06-30     004718             万家天添宝货币市场基金 B 类               1.2287                4.436                 523,045,523.86
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