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万家稳健增利债券A(519186)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
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基金公告

万家基金:基金净值表20190630

公告日期:2019-06-30

                                                                             基金份额净值
   日期      基金代码                       基金名称                                        基金份额累计净值(元)    资产净值(元)
                                                                                  (元)
2019-06-30    519180                  万家 180 指数证券投资基金                  0.9494            3.2894          1,450,993,536.22
2019-06-30    161902                万家增强收益债券型证券投资基金               1.1164            2.1479            151,252,825.64
2019-06-30    161903          万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)              0.9295            2.9042            252,652,140.56
2019-06-30    519181                万家和谐增长混合型证券投资基金               0.6925            2.0021            535,089,128.65
2019-06-30    519183            万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金             1.3646            2.0546             15,872,100.32
2019-06-30    519185                  万家精选混合型证券投资基金                 1.1453            2.3373          3,540,428,812.34
2019-06-30    519186              万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类            1.0717            1.6257            265,899,959.95
2019-06-30    519187              万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类            1.0679            1.5819              7,231,627.04
2019-06-30    161907            万家中证红利指数证券投资基金(LOF)              1.6499            1.6499             42,205,137.47
2019-06-30    161908              万家添利债券型证券投资基金(LOF)              0.9807            1.6012             57,411,022.37
2019-06-30    161910    万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类        1.2564            1.7281             10,436,916.19
2019-06-30    006085    万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 C 类        1.2879            1.2879              3,072,573.52
2019-06-30    519188              万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类            1.2429            1.3729            777,805,682.74
2019-06-30    519189              万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类            1.2235            1.3335             25,313,649.55
2019-06-30    519190                  万家双利债券型证券投资基金                 1.1725            1.2399            106,743,331.32
2019-06-30    161911          万家强化收益定期开放债券型证券投资基金             1.0292            1.4172            355,751,524.22
2019-06-30    510680         万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金            2.4205            2.4205              5,384,750.31
2019-06-30    519191              万家新利灵活配置混合型证券投资基金             1.0243            1.3869            908,239,852.96
2019-06-30    001488          万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类            1.1452            1.1452                576,205.33
2019-06-30    001489          万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类            1.0999            1.0999            233,638,025.02
2019-06-30    001518              万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金             1.5307            2.1707            321,687,076.56
2019-06-30    519195          万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金             0.9918            1.4098          3,056,330,664.13
2019-06-30    001635          万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类            1.3134            1.3134              1,033,267.81
2019-06-30    001636          万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类            1.2803            1.2803            419,615,905.92
2019-06-30    519196            万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金           0.7992            1.2929          1,454,568,233.17
2019-06-30    002664          万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类            1.0957            1.2057                 20,644.55
2019-06-30    002665          万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类            1.0886            1.1616          1,645,796,485.75
2019-06-30    519197              万家颐达灵活配置混合型证券投资基金             1.0430            1.0430             59,285,596.17
2019-06-30    519198              万家颐和灵活配置混合型证券投资基金             1.0977            1.0977             33,582,233.67
2019-06-30    003159      万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类        1.0631            1.0631            528,727,117.63
2019-06-30    003160      万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类        1.0513            1.0513                 10,429.43
2019-06-30    519208    万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A 类       1.0276            1.0596                208,262.34
2019-06-30   519209   万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C 类   1.0233   1.0463           93,329.00
2019-06-30   003327             万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类        1.0842   1.1462      214,788,285.26
2019-06-30   003328             万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类        1.0815   1.1394        1,419,670.55
2019-06-30   003329             万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类        1.0360   1.1233   15,714,364,736.21
2019-06-30   003330             万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类        1.0350   1.1177            4,247.80
2019-06-30   002670           万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类     1.0133   1.0133      124,903,400.06
2019-06-30   002671           万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类     1.2816   1.2816        2,411,212.32
2019-06-30   519199               万家家享纯债债券型证券投资基金           1.0885   1.0885       27,086,431.36
2019-06-30   519206         万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类    1.0591   1.1171      655,462,448.76
2019-06-30   519207         万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类    1.0564   1.1004           17,559.41
2019-06-30   003734           万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类      1.1323   1.1323       11,069,146.88
2019-06-30   003735           万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类      1.1308   1.1308      708,997,822.89
2019-06-30   001633           万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类      1.0330   1.1150      414,015,260.62
2019-06-30   001634           万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类      1.0255   1.1094       30,100,223.37
2019-06-30   003751                 万家瑞隆混合型证券投资基金             1.0111   1.0111        9,024,061.82
2019-06-30   001530             万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金         1.0562   1.0862      310,905,410.42
2019-06-30   003520   万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A 类   1.0043   1.0953    2,332,817,415.55
2019-06-30   003521   万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C 类   1.0043   1.0983        1,188,494.93
2019-06-30   004079             万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类        1.0418   1.1237      520,051,951.24
2019-06-30   004080             万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类        1.0429   1.1207        1,909,029.62
2019-06-30   519193               万家消费成长股票型证券投资基金           1.4417   1.4417      696,887,115.53
2019-06-30   003747             万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A 类        1.0648   1.0902    1,042,730,844.60
2019-06-30   003748             万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C 类        1.0593   1.0817            4,762.39
2019-06-30   003518             万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A 类        1.1066   1.1096            1,091.38
2019-06-30   003519             万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类        1.1170   1.1199    2,215,783,928.67
2019-06-30   519212       万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金     1.1701   1.1701      245,251,894.02
2019-06-30   004464   万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类   1.0288   1.0808      407,433,874.53
2019-06-30   004465   万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类   1.0283   1.0802            5,245.10
2019-06-30   004641           万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金       1.0040   1.0040       80,832,079.48
2019-06-30   004681     万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类    1.0578   1.1018      245,728,986.62
2019-06-30   004682     万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类    1.0560   1.0980            8,500.53
2019-06-30   004571               万家家瑞债券型证券投资基金 A 类          1.0684   1.0684       49,070,523.20
2019-06-30   004572               万家家瑞债券型证券投资基金 C 类          1.0613   1.0613        1,720,713.12
2019-06-30   005094                 万家臻选混合型证券投资基金             0.7970   0.7970      145,084,543.27
2019-06-30    004731              万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A 类               0.9331            0.9331           153,221,142.61
2019-06-30    004732              万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C 类               0.9317            0.9317               219,857.62
2019-06-30    005311                万家经济新动能混合型证券投资基金 A 类               1.0823            1.0823             1,188,450.69
2019-06-30    005312                万家经济新动能混合型证券投资基金 C 类               1.0672            1.0672             4,772,368.83
2019-06-30    005313          万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 A 类           1.1618            1.1618            12,971,594.69
2019-06-30    005314          万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 C 类           1.1492            1.1492             2,835,426.21
2019-06-30    005299            万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类             0.9634            0.9634           106,138,640.28
2019-06-30    005300            万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类             0.9566            0.9566            42,574,518.31
2019-06-30    005317              万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A 类               1.0424            1.0424           141,187,830.85
2019-06-30    005318              万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C 类               1.0123            1.0123            25,236,006.69
2019-06-30    005400            万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类             1.0990            1.0990           214,922,813.65
2019-06-30    005401            万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类             1.0885            1.0885            18,485,985.43
2019-06-30    005650        万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类           1.0362            1.0362            62,145,924.26
2019-06-30    005651        万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类           1.0285            1.0285             3,057,911.15
2019-06-30    005821          万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金              1.0911            1.0911            78,529,162.31
2019-06-30    006172                  万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 A 类               1.0241            1.0341         2,117,835,755.79
2019-06-30    006173                  万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 C 类               1.0206            1.0306                15,539.92
2019-06-30    006132                  万家智造优势混合型证券投资基金 A 类               1.2010            1.2010            33,547,227.55
2019-06-30    006133                  万家智造优势混合型证券投资基金 C 类               1.1864            1.1864            11,826,654.04
2019-06-30    006281                    万家人工智能混合型证券投资基金                  0.9977            0.9977            75,463,270.98
2019-06-30    161912    万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A 类       0.9290            0.9290           497,055,605.81
2019-06-30    161913    万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C 类       0.9277            0.9277            14,373,019.77
2019-06-30    006729          万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 A 类            1.0180            1.0180           197,110,678.43
2019-06-30    006730          万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 C 类            1.0176            1.0176            22,775,560.83
2019-06-30    501075    万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 A 类        1.0000            1.0000           966,387,014.00
2019-06-26    006294      万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)             1.0185            1.0185           246,914,716.51
2019-06-26    007232    万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)           1.0083            1.0083            10,329,522.71
                                                                                    每万份累计收益
             基金代码                           基金名称                                             七日年化收益率(%)     资产净值(元)
                                                                                          (元)
2019-06-30    519508                万家货币市场证券投资基金 A 类                       1.2582             2.591            338,653,481.31
2019-06-30    519507                万家货币市场证券投资基金 B 类                       1.3897             2.832         13,414,543,011.68
2019-06-30    000764                万家货币市场证券投资基金 E 类                       1.3404             2.739            381,942,143.80
2019-06-30    519501                万家货币市场证券投资基金 R 类                       1.3952             2.842              2,065,416.05
2019-06-30    519511              万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类                   0.9596             1.531             21,714,374.97
2019-06-30   519512   万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类   1.0911   1.776       34,920,490.06
2019-06-30   000773   万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类   1.3636   2.597    7,756,477,986.95
2019-06-30   004811   万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类   1.4677   2.793    4,352,145,136.45
2019-06-30   004169     万家现金增利货币市场基金 A 类       1.2519   2.096           69,499.21
2019-06-30   004170     万家现金增利货币市场基金 B 类       1.3555   2.290   10,831,796,953.62
2019-06-30   004717       万家天添宝货币市场基金 A 类       1.3220   2.507    7,093,652,544.35
2019-06-30   004718       万家天添宝货币市场基金 B 类       1.4262   2.701      269,105,607.93
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