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万家稳健增利债券A(519186)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告

公告日期:2019-07-09

 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提

                                   示性公告
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定以及
新城控股(股票代码:601155)相关公告,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于
2019 年 7 月 8 日起对旗下基金所持有的“新城控股”股票进行重新估值,估值价格调整为
25.21 元。

  待该股票体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将
不再另行公告。

  本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值
的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2019 年 7 月 9 日
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