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万家稳健增利债券A(519186)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 26816685.38 3035184.25 6835256.22 2739192.34
其中:股票 -- -- -76219.10 --
债券 4067616.68 -940217.63 -8264525.49 -8531601.58
资产支持证券 45273.98 -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 6399426.61 712224.48 -6322659.05 -4992884.84
利息合计 16302072.31 3262317.33 21492492.86 16259517.06
其中:存款利息收入 111587.13 13544.61 1820692.15 1798365.53
债券利息收入 15326400.11 3175139.21 15607244.25 10646759.81
资产支持证券利息收入 258928.12 -- -- --
买入返售金融资产收入 605156.95 73633.51 4064556.46 3814391.72
其他收入 2295.80 860.07 6167.00 4161.70
收入合计 26816685.38 3035184.25 6835256.22 2739192.34
管理费 2982948.79 491481.84 2958115.03 2167521.50
托管费 852271.00 140423.33 845175.63 619291.80
销售服务费 79763.22 16318.73 119842.64 80293.29
交易费用 20292.66 4134.60 27839.39 13484.63
利息支出 1502116.57 18583.34 768429.03 587257.46
其中:卖出回购金融资产支出 1502116.57 18583.34 768429.03 587257.46
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 344406.64 140576.69 401354.92 220859.67
费用合计 5822904.09 819164.54 5120756.64 3688708.35
利润总额 20993781.29 2216019.71 1714499.58 -949516.01
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