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万家稳健增利债券A(519186)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1781073.86 94497.30 7677498.00 7677498.00
交易性金融资产 516753295.62 111261437.88 136945395.20 136945395.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 516753295.62 111261437.88 136945395.20 136945395.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10785816.88 879711.94 1081818.18 1081818.18
存出保证金 73247.57 12967.41 14595.05 14595.05
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5747782.18 1177129.62 2885878.21 2885878.21
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7263.86 6519.91 9196.30 9196.30
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 9500000.00 -- 7100000.00 7100000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 544648479.97 113432264.06 155714380.94 155714380.94
应付基金管理费 294329.22 69958.06 91251.74 91251.74
应付基金托管费 84094.04 19988.00 26071.91 26071.91
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 2078.13 2381.44 3360.56 3360.56
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 17149.71 4894.94 628.70 628.70
应付证券交易清算款 1276113.78 -- 7100000.00 7100000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 43862.95 115885.49 103746.08 103746.08
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 41656.15 -- -- --
卖出回购金融资产款 100300000.00 -- -- --
应交税金 566581.90 541999.69 527460.00 527460.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 207414.87 378048.71 307413.19 307413.19
负债总值 102833280.75 1133156.33 8159932.18 8159932.18
实收基金 422806428.11 99874415.83 133162953.23 133162953.23
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 19008771.11 12424691.90 14391495.53 14391495.53
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 441815199.22 112299107.73 147554448.76 147554448.76
负债及持有人权益合计 544648479.97 113432264.06 155714380.94 155714380.94
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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