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万家稳健增利债券A(519186)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 273,131,586.99 334,452,206.86 441,815,199.22 1,103,627,506.39
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 23,517,830.58 6,063,003.90 5,828,293.61 13,245,900.65
其他资产占总资产比例(%) 6.66 1.55 1.07 1.10
债券市值(不含国债)(元) 307,050,611.26 381,108,965.30 516,753,295.62 1,160,434,219.27
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 86.92 97.49 94.88 96.69
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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