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万家稳健增利债券A(519186)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0169 -- 4.6900 70.9800
18-06-30 -- 0.1111 -- 1.4700 65.7200
17-12-31 -- 0.0998 -- 0.8200 63.3200
17-06-30 -- 0.0826 -- 0.2100 62.3300
16-12-31 -- 0.0719 -- 1.4900 61.9900
16-06-30 -- 0.0566 -- 1.2100 61.5500
15-12-31 -- 0.2772 -- 12.3400 59.6200
15-06-30 -- 0.2435 -- 6.7100 51.6100
14-12-31 -- 0.1688 -- 16.6100 42.0800
14-06-30 -- 0.0605 -- 4.9800 27.9000
13-12-31 -- 0.0102 -- 2.4400 21.8400
13-06-30 -- 0.1133 -- 3.6200 23.2400
12-12-31 -- 0.0585 -- 8.3400 18.9300
12-06-30 -- 0.0226 -- 7.5000 18.0200
11-12-31 -- 0.0290 -- -1.5600 9.7800
11-06-30 -- 0.0281 -- -0.1400 11.3600
10-12-31 -- 0.0093 -- 9.3200 11.5200
10-06-30 -- 0.0182 -- 0.0800 1.8200
09-12-31 -- 0.0054 -- 2.0100 2.0100
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