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万家稳健增利债券C(519187)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
132006 16皖新EB 28,511,691.6000 2019-06-30 31,448,972.80 2019-03-31 -2,937,281.20 -9.34
132007 16凤凰EB 25,207,632.0000 2019-06-30 31,326,307.50 2019-03-31 -6,118,675.50 -19.53
132012 17巨化EB 25,048,000.0000 2019-06-30 33,246,309.60 2019-03-31 -8,198,309.60 -24.66
132011 17浙报EB 23,600,000.0000 2019-06-30 30,659,040.00 2019-03-31 -7,059,040.00 -23.02
132008 17山高EB 23,943,792.0000 2019-06-30 29,536,507.00 2019-03-31 -5,592,715.00 0.00
132005 15国资EB 17,017.5000 2019-06-30 17,295.00 2019-03-31 -277.50 -1.60
128047 光电转债 123,713.4000 2019-06-30 -- -- -- --
128029 太阳转债 349,007.1000 2019-06-30 54,950.00 2019-03-31 294,057.10 535.14
113508 新凤转债 470,948.4000 2019-06-30 426,520.00 2019-03-31 44,428.40 10.42
113019 玲珑转债 597,378.7000 2019-06-30 504,975.90 2019-03-31 92,402.80 18.30
128028 赣锋转债 714,768.6000 2019-06-30 740,950.00 2019-03-31 -26,181.40 -3.53
128019 久立转2 1,923,783.0600 2019-06-30 2,081,206.26 2019-03-31 -157,423.20 -7.56
132009 17中油EB 3,362,260.0000 2019-06-30 2,241,800.00 2019-03-31 1,120,460.00 49.98
132004 15国盛EB 5,104,839.3000 2019-06-30 3,947,961.40 2019-03-31 1,156,877.90 29.30
132014 18中化EB 9,455,535.0000 2019-06-30 -- -- -- --
132013 17宝武EB 11,623,022.0000 2019-06-30 1,735,190.00 2019-03-31 9,887,832.00 569.84
132015 18中油EB 15,870,905.7000 2019-06-30 6,633,029.40 2019-03-31 9,237,876.30 139.27
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