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万家稳健增利债券C(519187)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2009-08-12
发行日期 2009-07-14
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售
发行对象 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。
发行份额(亿份) 128250.0987
募集资金(亿元) 128224.153
最新总份额(亿份) 579.0568
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 万家基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
邮编 200122
公司电话 021-38909600
公司传真 021-38909608
基金经理 陈佳昀
经办律师事务所 北京市大成律师事务所上海分所
经办会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。
投资目标 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
投资类型 债券型
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基金简称 最新净值 增长率
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