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万家稳健增利债券C(519187)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0710 0.0076 0.0110 0.0677 -4.67% 2.7313 3.5327
2019-03-31 0.0579 0.0383 0.0251 0.0710 22.67% 3.3445 3.9094
2018-12-31 0.7552 0.0121 0.7094 0.0579 -92.33% 4.4182 5.4465
2018-09-30 0.0567 0.7000 0.0015 0.7552 1,231.80% 11.0363 12.0016
2018-03-31 0.0885 0.0031 0.0214 0.0702 -20.68% 1.4484 1.5156
2017-12-31 0.1053 0.0042 0.0210 0.0885 -15.95% 1.4755 1.5571
2017-09-30 0.6827 0.0129 0.5902 0.1053 -84.57% 1.8664 1.8812
2017-06-30 0.1888 0.5401 0.0463 0.6827 261.57% 4.0933 4.3282
2017-03-31 0.1943 0.0172 0.0227 0.1888 -2.82% 4.4416 4.7065
2016-12-31 0.9021 0.0813 0.7892 0.1943 -78.46% 10.8556 14.5076
2016-09-30 0.3596 2.0416 1.4990 0.9021 150.89% 16.4431 18.6293
2016-06-30 1.1836 0.1098 0.9338 0.3596 -69.62% 12.2746 14.9034
2016-03-31 0.5758 0.7890 0.1813 1.1836 105.55% 27.9495 31.9103
2015-12-31 2.8440 0.7314 2.9995 0.5758 -79.75% 17.9444 19.0432
2015-09-30 1.9042 1.2961 0.3562 2.8440 49.36% 12.5195 13.1580
2015-06-30 2.3946 0.3855 0.8759 1.9042 -20.48% 7.4597 9.4716
2015-03-31 0.2357 2.4762 0.3173 2.3946 916.00% 5.9578 6.3243
2014-12-31 0.5774 1.1079 1.4496 0.2357 -59.18% 2.5510 3.1235
2014-09-30 1.1944 0.3697 0.9866 0.5774 -51.66% 4.0706 4.9670
2014-06-30 0.8897 1.0408 0.7362 1.1944 34.24% 5.8568 6.7907
2014-03-31 0.4010 1.2031 0.7144 0.8897 121.88% 5.2681 6.9360
2013-12-31 0.8324 0.0575 0.4889 0.4010 -51.83% 4.8282 4.8688
2013-09-30 0.9357 0.3779 0.4812 0.8324 -11.04% 2.1241 3.1240
2013-06-30 3.0454 6.8116 8.9213 0.9357 -69.28% 2.3024 4.0457
2013-03-31 3.9202 4.1631 5.0379 3.0454 -22.31% 11.9214 12.7525
2012-12-31 4.0264 2.8301 2.9364 3.9202 -2.64% 13.3079 18.8973
2012-09-30 7.0012 4.0630 7.0378 4.0264 -42.49% 11.2747 12.2427
2012-06-30 1.9121 21.8510 16.7619 7.0012 266.15% 18.7589 28.4835
2012-03-31 0.5169 1.6254 0.2302 1.9121 269.92% 6.2519 9.2877
2011-12-31 0.5466 0.0448 0.0745 0.5169 -5.43% 2.1103 3.4212
2011-09-30 0.6152 2.6395 2.7081 0.5466 -11.16% 2.0904 2.9516
2011-06-30 0.7495 0.0136 0.1478 0.6152 -17.91% 4.6681 4.6816
2011-03-31 1.0074 0.0695 0.3275 0.7495 -25.61% 4.7581 4.7830
2010-12-31 0.4988 3.6559 3.1473 1.0074 101.99% 5.8059 5.8725
2010-09-30 0.8446 0.1385 0.4844 0.4988 -40.95% 3.6632 4.6836
2010-06-30 1.1036 0.1238 0.3828 0.8446 -23.46% 2.2913 2.4969
2010-03-31 1.7277 0.0617 0.6857 1.1036 -36.12% 3.3999 4.3784
2009-12-31 4.4872 0.1960 2.9555 1.7277 -61.50% 5.1781 6.1785
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