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万家新利灵活配置混合(519191)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-01-24 管理人:万家基金... 基金经理:李文宾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -183631143.03 -113785137.59 188606886.59 115586775.48
其中:股票 1888575.83 99767993.78 125772939.27 106287699.94
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 23670751.47 9605602.34 29129769.55 20275818.54
公允价值变动收益 -213098699.55 -225444324.17 27558275.99 -14709446.87
利息合计 815665.21 441103.62 1390128.04 784044.66
其中:存款利息收入 815665.21 441103.62 1390128.04 784044.66
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 3092564.01 1844486.84 4755773.74 2948659.21
收入合计 -183631143.03 -113785137.59 188606886.59 115586775.48
管理费 14752145.02 8184202.05 24333955.91 11269247.19
托管费 2458690.77 1364033.64 4055659.33 1878207.83
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6661105.01 4747651.94 9100550.92 4744546.17
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 395477.52 197867.88 410956.39 201470.44
费用合计 24267418.32 14493755.51 37901122.55 18093471.63
利润总额 -207898561.35 -128278893.10 150705764.04 97493303.85
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