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万家新利灵活配置混合(519191)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-01-24 管理人:万家基金... 基金经理:李文宾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 7.3246 2.2848 0.7425 8.8670 21.06% 9.0824 9.1140
2019-03-31 10.4811 1.1565 4.3130 7.3246 -30.12% 8.8469 9.4133
2018-12-31 9.9983 2.0992 1.6164 10.4811 4.83% 9.5368 9.7126
2018-09-30 10.6386 2.3304 2.9706 9.9983 -6.02% 9.5366 9.5651
2018-03-31 10.8682 3.9794 4.4713 10.3763 -4.53% 12.0249 12.0895
2017-12-31 17.4162 1.0429 7.5909 10.8682 -37.60% 11.7819 11.8308
2017-09-30 18.8487 3.2457 4.6782 17.4162 -7.60% 18.6389 18.6912
2017-06-30 18.7822 2.6646 2.5981 18.8487 0.35% 19.6968 19.7786
2017-03-31 6.4461 16.0674 3.7312 18.7822 191.37% 19.2210 19.4438
2016-12-31 7.8563 2.3126 3.7228 6.4461 -17.95% 7.1774 7.2258
2016-09-30 6.9618 2.0304 1.1359 7.8563 12.85% 8.2405 8.2652
2016-06-30 8.6839 0.0113 1.7335 6.9618 -19.83% 6.4620 6.4784
2016-03-31 6.2582 2.4796 0.0538 8.6839 38.76% 8.0862 8.1904
2015-12-31 11.3271 6.2419 11.3108 6.2582 -44.75% 6.3899 6.6564
2015-09-30 46.4543 0.0001 35.1273 11.3271 -75.62% 11.4759 11.5045
2015-06-30 0.1719 46.4347 0.1522 46.4543 26,929.37% 47.1699 47.2267
2015-03-31 0.4310 0.1416 0.4007 0.1719 -60.13% 0.1734 0.1763
2014-12-31 0.5328 0.0019 0.1037 0.4310 -19.11% 0.4578 0.4685
2014-09-30 0.9283 0.0013 0.3967 0.5328 -42.60% 0.5414 0.7498
2014-06-30 0.5262 0.7840 0.3820 0.9283 76.40% 0.9366 0.9909
2014-03-31 4.3490 0.0001 3.8229 0.5262 -87.90% 0.5310 0.5549
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