基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 万家新利灵活配置混合 > 资产负债

万家新利灵活配置混合(519191)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-01-24 管理人:万家基金... 基金经理:李文宾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 123804085.36 97121485.83 151931989.39 151931989.39
交易性金融资产 846012324.31 935899485.69 1011191613.19 1011191613.19
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 846012324.31 935899485.69 1011191613.19 1011191613.19
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 922362.62 1915392.49 1860561.56 1860561.56
存出保证金 314363.73 528911.17 355565.68 355565.68
应收证券交易清算款 -- 11775649.50 17655211.97 17655211.97
应收股利 -- -- -- --
应收利息 28084.18 26298.29 40153.82 40153.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 179491.86 420694.19 48880.33 48880.33
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 971260712.06 1047687917.16 1183083975.94 1183083975.94
应付基金管理费 1217867.43 1344734.31 1602809.00 1602809.00
应付基金托管费 202977.91 224122.40 267134.83 267134.83
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 601704.55 2218919.32 2283313.93 2283313.93
应付证券交易清算款 14940356.12 5126869.37 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 373253.80 1035379.37 423855.97 423855.97
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 245458.37 432832.27 320684.04 320684.04
负债总值 17581618.18 10382857.04 4897797.77 4897797.77
实收基金 1048111498.02 1063858461.40 1086820515.47 1086820515.47
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -94432404.14 -26553401.28 91365662.70 91365662.70
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 953679093.88 1037305060.12 1178186178.17 1178186178.17
负债及持有人权益合计 971260712.06 1047687917.16 1183083975.94 1183083975.94
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈