资产配置
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数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
资产净值(元) |
908,239,852.96 |
884,687,387.07 | 953,679,093.88 | 953,657,319.32 |
股票市值(元) |
800,359,668.73 |
828,177,628.11 | 846,012,324.31 | 865,245,195.66 |
股票投资占总资产比例(%) |
87.82 |
87.98 | 87.10 | 90.46 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
528,849.45 |
4,493,215.70 | 521,939.77 | 1,154,316.02 |
其他资产占总资产比例(%) |
0.06 |
0.48 | 0.05 | 0.12 |
债券市值(不含国债)(元) |
-- |
-- | -- | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |