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万家新利灵活配置混合(519191)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-01-24 管理人:万家基金... 基金经理:李文宾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 908,239,852.96 884,687,387.07 953,679,093.88 953,657,319.32
股票市值(元) 800,359,668.73 828,177,628.11 846,012,324.31 865,245,195.66
股票投资占总资产比例(%) 87.82 87.98 87.10 90.46
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 528,849.45 4,493,215.70 521,939.77 1,154,316.02
其他资产占总资产比例(%) 0.06 0.48 0.05 0.12
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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