资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
908,239,852.96 |
884,687,387.07 | 953,679,093.88 | 953,657,319.32 |
| 股票市值（元） |
800,359,668.73 |
828,177,628.11 | 846,012,324.31 | 865,245,195.66 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
87.82 |
87.98 | 87.10 | 90.46 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
528,849.45 |
4,493,215.70 | 521,939.77 | 1,154,316.02 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
0.06 |
0.48 | 0.05 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
-- |
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| 金融衍生品市值（元） |
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| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
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