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万家颐和保本混合(519198)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-23 管理人:万家基金... 基金经理:苏谋东 等
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基金公告

万家基金:关于在银河证券开通旗下部分基金转换、定投业务并参加申购、定投费率优惠活动的公告

公告日期:2016-08-03

万家基金管理有限公司关于在银河证券开通旗下部分基金转换、定投业务并参
                    加申购、定投费率优惠活动的公告

    一、开通旗下部分基金转换业务
    为满足广大投资者的理财需求,自 2016 年 8 月 5 日起本公司旗下部分基金开通在中国
银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。

    (一)适用的基金范围

                          基金名称                       基金简称        代码
            万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类     万家瑞丰 A      001488
            万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类     万家瑞丰 C      001489
              万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金         万家瑞兴       001518
            万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类     万家瑞益 A      001635
            万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类     万家瑞益 C      001636
                万家增强收益债券型证券投资基金           万家债券       161902
            万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)        万家优选       161903
             万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)         万家红利       161907
              万家添利债券型证券投资基金(LOF)          万家添利       161908
             万家中证创业成长指数分级证券投资基金        成长分级       161910
            万家强化收益定期开放债券型证券投资基金       万家强债       161911
                   万家 180 指数证券投资基金             万家 180       519180
                万家和谐增长混合型证券投资基金           万家和谐       519181
             万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金        万家引擎       519183
                  万家精选混合型证券投资基金             万家精选       519185
              万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类       万家稳增 A      519186
              万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类       万家稳增 C      519187
              万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类       万家恒利 A      519188
              万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类       万家恒利 C      519189
                  万家双利债券型证券投资基金             万家双利       519190
              万家新利灵活配置混合型证券投资基金         万家新利       519191
            万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金     万家品质生活     519195
            万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金       万家蓝筹       519196
                万家颐达保本混合型证券投资基金           万家颐达       519197
                万家颐和保本混合型证券投资基金           万家颐和       519198
                 万家货币市场证券投资基金 B 类          万家货币 B      519507
                 万家货币市场证券投资基金 A 类          万家货币 A      519508
              万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类      万家日日薪 A     519511
              万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类      万家日日薪 B     519512
    (二)转换列表

                          基金名称                   基金简称       代码
                   万家 180 指数证券投资基金          万家 180      519180
               万家和谐增长混合型证券投资基金         万家和谐      519181
            万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金      万家引擎      519183
                 万家精选混合型证券投资基金           万家精选      519185
            万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类      万家稳增 A     519186
            万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类      万家稳增 C     519187
            万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类      万家恒利 A     519188
            万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类      万家恒利 C     519189
                 万家双利债券型证券投资基金           万家双利      519190
             万家新利灵活配置混合型证券投资基金       万家新利      519191
           万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金   万家品质生活    519195
           万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金     万家蓝筹      519196
               万家颐达保本混合型证券投资基金         万家颐达      519197
               万家颐和保本混合型证券投资基金         万家颐和      519198
               万家货币市场证券投资基金 B 类         万家货币 B     519507
               万家货币市场证券投资基金 A 类         万家货币 A     519508
            万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类     万家日日薪 A    519511
            万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类     万家日日薪 B    519512

            此列表基金可互相转换,但同一只基金 A、C 类之间不能互相转换,且

        此列表基金不与下方列表基金转换。

                          基金名称                   基金简称        代码
               万家增强收益债券型证券投资基金         万家债券      161902
           万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)      万家优选      161903
            万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)       万家红利      161907
             万家添利债券型证券投资基金(LOF)        万家添利      161908
            万家中证创业成长指数分级证券投资基金      成长分级      161910
           万家强化收益定期开放债券型证券投资基金     万家强债      161911

        此列表基金可互相转换,但不与上方列表基金转换。

    (三)适用投资者范围

    符合相关基金合同规定的所有投资者。

    (四)基金间转换费用的计算规则

   基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换
费用由基金份额持有人承担。
   (1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。
转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基
金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应应的转出基金申购费率
高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
   (2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费的 25%归入
转出基金资产。
   另外,基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公
告。


   二、开通旗下部分基金定投业务
   为满足广大投资者的理财需求,自 2016 年 8 月 5 日起本公司旗下部分基金开通在银河
证券的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。
   基金定投是指投资者通过向本公司指定的银河证券提交申请,约定申购周期、申购时间
和申购金额,由银河证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自
动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
   (一)适用投资者范围

                           基金名称                   基金简称        代码
           万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类    万家瑞丰 A     001488
           万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类    万家瑞丰 C     001489
             万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金        万家瑞兴      001518
           万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类    万家瑞益 A     001635
           万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类    万家瑞益 C     001636
            万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)        万家红利      161907
             万家添利债券型证券投资基金(LOF)         万家添利      161908
            万家中证创业成长指数分级证券投资基金       成长分级      161910
             万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类      万家稳增 A     519186
             万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类      万家稳增 C     519187
             万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类      万家恒利 A     519188
             万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类      万家恒利 C     519189
                   万家双利债券型证券投资基金          万家双利      519190
             万家新利灵活配置混合型证券投资基金        万家新利      519191
           万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金    万家品质生活    519195
                 万家颐达保本混合型证券投资基金        万家颐达      519197
                 万家颐和保本混合型证券投资基金        万家颐和      519198
                 万家货币市场证券投资基金 B 类        万家货币 B     519507
             万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类     万家日日薪 A    519511
             万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类     万家日日薪 B    519512
   (二)适用投资者范围
    符合相关基金合同规定的所有投资者。

   (三)办理方式

    1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,

具体开户程序请遵循银河证券的相关规定。

    2、投资者开立基金账户后即可到银河证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业

务,具体办理程序请遵循银河证券的相关规定。

   (四)办理时间

    本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

   (五)申购金额

    投资者可与银河证券约定每期固定投资金额,每期定期定额最低扣款金额请遵循银河证

券的规定。

   (六)扣款日期及扣款方式

    1.投资者应遵循相关银河证券的规定与其约定每期扣款日期。

    2.银河证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基

金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

    3.投资者需指定相关银河证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

    4.扣款等其他相关事项请以银河证券的规定为准。

   (七)申购费率

    定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

   (八)扣款和交易确认

    基金的注册登记人按照本款第(五)条规则确定的基金申购申请日(T 日)的基金份额

净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。

投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

   (九)变更与解约
    如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期

定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循银河证券的相关规定。




   三、申购、定投费率优惠活动
   (一)适用的基金范围

    本公司通过银河证券销售的所有开放式证券投资基金

   (二)活动时间

    优惠活动时间:2016 年 8 月 5 日开始,具体结束时间以银河证券的公告为准,优惠活

动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以银河证券的安排和规定为准。

   (三)费率优惠内容

    自 2016 年 8 月 5 日起,投资者通过网上交易方式申购银河证券代理销售的开放式基金

(仅限前端、场外模式),原申购费率高于 0.6%的,最低优惠至 0.6%,且不低于原费率的

4 折;原申购费率低于 0.6%的,则按原费率执行。

    投资者通过网上交易方式办理定期定额业务,原申购费率高于 0.6%的,最低优惠至 0.6%,

且不低于原费率的 4 折;原申购费率低于 0.6%的,则按原费率执行。(限前端收费模式)。

    投资者临柜方式办理定期定额业务,原申购费率高于 0.6%的,最低优惠至 0.6%,且不

低于原费率的 8 折;原申购费率低于 0.6%的,则按原费率执行。(限前端收费模式)。

    如本公司新增通过银河证券代销的基金产品,新增基金产品申购优惠费率按照前面所述

费率折扣规则执行,基金产品申购费率优惠业务办理的具体时间、流程以银河证券的安排和

规定为准。

    基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业

务公告。




   四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
   1、中国银河证券股份有限公司
   客户服务电话: 4008-888-888
   网址:www.chinastock.com.cn
   2、万家基金管理有限公司
   客服电话:400-888-0800
   网址:www.wjasset.com


   四、风险提示:

    1、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金为三年期封闭式基金,自基金合同生效

后,每三年开放一次申购和赎回。根据该基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,

该基金自开放期结束之日次日(即 2016 年 6 月 6 日)起暂停办理申购、赎回及转换业务

直至下一个开放期。

    2、风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》

等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺

基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做

出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者

自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额

投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额

投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效

理财方式。

   特此公告。


                                                           万家基金管理有限公司
                                                               2016 年 8 月 3 日
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