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万家3-5年政策性金融债A(519208)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-18 管理人:万家基金... 基金经理:周潜玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0020 -- 0.0000 0.0020 -0.05% 0.0030 0.0030
2019-06-17 0.0024 -- 0.0004 0.0020 -16.82% 0.0025 0.0025
2019-03-31 0.0024 -- -- 0.0024 0.00% 0.0029 0.0033
2018-12-31 4.0013 0.0023 4.0012 0.0024 -99.94% 0.0029 0.0033
2018-09-30 4.0013 0.0000 0.0000 4.0013 0.00% 4.0212 4.0275
2018-03-31 4.0013 -- -- 4.0013 0.00% 4.0417 6.8965
2017-12-31 4.0013 -- -- 4.0013 0.00% 3.9729 6.0791
2017-09-30 6.7045 -- 2.7032 4.0013 -40.32% 3.9709 3.9787
2017-06-30 6.7045 -- -- 6.7045 0.00% 6.6089 8.3178
2017-03-31 6.7045 -- -- 6.7045 0.00% 6.5522 8.5617
2016-12-31 6.7045 0.0000 0.0000 6.7045 0.00% 6.5095 6.8160
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