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万家3-5年政策性金融债A(519208)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-18 管理人:万家基金... 基金经理:周潜玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 66439.72 172532.61 678366.76 678366.76
交易性金融资产 241056.00 606816000.00 580187700.00 580187700.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 241056.00 606816000.00 580187700.00 580187700.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1122.59 10397476.62 14751762.44 14751762.44
存出保证金 16072.06 749.81 14108.83 14108.83
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6734.00 16064091.60 7283062.40 7283062.40
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 4992127.49 4992127.49
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 331424.37 633450850.64 607907127.92 607907127.92
应付基金管理费 174.00 235408.08 236237.23 236237.23
应付基金托管费 49.69 67259.44 67496.32 67496.32
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 15.19 5.70 5.58 5.58
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2359.75 20430.16 14603.26 14603.26
应付证券交易清算款 -- 14332.61 340814.31 340814.31
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 53773.87 -36936.89 -36936.89
卖出回购金融资产款 -- 222560342.21 209709557.63 209709557.63
应交税金 -- 46978.01 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 35000.00 411081.20 285000.00 285000.00
负债总值 37598.63 223409611.28 210616777.44 210616777.44
实收基金 287599.27 400146618.97 400146618.97 400146618.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 6226.47 9894620.39 -2856268.49 -2856268.49
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 293825.74 410041239.36 397290350.48 397290350.48
负债及持有人权益合计 331424.37 633450850.64 607907127.92 607907127.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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