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万家3-5年政策性金融债C(519209)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-18 管理人:万家基金... 基金经理:周潜玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0004 0.0005 0.0000 0.0009 115.48% 0.0030 0.0030
2019-06-17 0.0004 -- 0.0000 0.0004 -3.44% 0.0025 0.0025
2019-03-31 0.0004 -- -- 0.0004 0.00% 0.0029 0.0033
2018-12-31 0.0002 0.0003 0.0000 0.0004 179.50% 0.0029 0.0033
2018-09-30 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 -7.32% 4.0212 4.0275
2018-03-31 0.0002 -- -- 0.0002 0.00% 4.0417 6.8965
2017-12-31 0.0002 -- -- 0.0002 0.00% 3.9729 6.0791
2017-09-30 0.0019 -- 0.0018 0.0002 -91.23% 3.9709 3.9787
2017-06-30 0.0019 -- -- 0.0019 0.00% 6.6089 8.3178
2017-03-31 0.0019 -- -- 0.0019 0.00% 6.5522 8.5617
2016-12-31 0.0019 0.0000 0.0000 0.0019 0.00% 6.5095 6.8160
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