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万家3-5年政策性金融债C(519209)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-18 管理人:万家基金... 基金经理:周潜玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-06-17 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 64882.95 15810.56 66439.72 172532.61
交易性金融资产 229658.20 230253.00 241056.00 606816000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 229658.20 230253.00 241056.00 606816000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 1122.59 10397476.62
存出保证金 10.01 10.01 16072.06 749.81
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7806.12 5631.06 6734.00 16064091.60
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 302357.28 251704.63 331424.37 633450850.64
应付基金管理费 110.69 81.81 174.00 235408.08
应付基金托管费 33.04 23.37 49.69 67259.44
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 12.46 7.99 15.19 5.70
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 609.75 609.75 2359.75 20430.16
应付证券交易清算款 -- -- -- 14332.61
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- 53773.87
卖出回购金融资产款 -- -- -- 222560342.21
应交税金 -- -- -- 46978.01
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 0.00 0.00 35000.00 411081.20
负债总值 765.94 722.92 37598.63 223409611.28
实收基金 293861.25 245084.82 287599.27 400146618.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 7730.09 5896.89 6226.47 9894620.39
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 301591.34 250981.71 293825.74 410041239.36
负债及持有人权益合计 302357.28 251704.63 331424.37 633450850.64
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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