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万家3-5年政策性金融债C(519209)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-18 管理人:万家基金... 基金经理:周潜玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-06-17 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 301,591.34 250,981.71 294,468.49 293,825.74
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 7,816.13 5,641.07 19,927.98 22,806.06
其他资产占总资产比例(%) 2.59 2.24 6.00 6.88
债券市值(不含国债)(元) 229,658.20 230,253.00 240,024.00 241,056.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 75.96 91.48 72.28 72.73
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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