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海富通聚利债券(519220)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-22 管理人:海富通基... 基金经理:谈云飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 158074654.07 79452280.20 96815213.88 42532311.26
其中:股票 -- -- -- --
债券 12351087.23 9420666.70 530129.90 -998564.63
资产支持证券 183080.87 46217.16 -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 22409627.80 11086685.73 -29648.14 4748971.93
利息合计 123130854.20 58898707.39 96314719.76 38781893.02
其中:存款利息收入 2705082.04 528758.23 11848694.71 7049539.43
债券利息收入 114980955.49 57195041.92 84159543.26 31641627.42
资产支持证券利息收入 4536065.75 688111.52 -- --
买入返售金融资产收入 908750.92 486795.72 306481.79 90726.17
其他收入 3.97 3.22 12.36 10.94
收入合计 158074654.07 79452280.20 96815213.88 42532311.26
管理费 8226419.71 4064409.79 7688264.71 3563635.59
托管费 2742139.95 1354803.31 2562754.91 1187878.50
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 31287.77 19838.75 23775.00 9175.00
利息支出 8039866.44 4355265.78 2099211.97 178031.69
其中:卖出回购金融资产支出 8039866.44 4355265.78 2099211.97 178031.69
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 447291.50 221134.87 441975.42 203730.77
费用合计 19766285.81 10165488.35 12815982.01 5142451.55
利润总额 138308368.26 69286791.85 83999231.87 37389859.71
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