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海富通聚利债券(519220)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-22 管理人:海富通基... 基金经理:谈云飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 27.0837 0.0000 0.0001 27.0836 0.00% 28.0127 35.9370
2018-12-31 27.0836 0.0001 0.0001 27.0837 0.00% 27.4578 27.4733
2018-06-30 27.0837 -- 0.0001 27.0836 0.00% 27.5150 29.5299
2018-03-31 27.0840 0.0001 0.0005 27.0837 0.00% 27.1832 27.1989
2017-12-31 27.0843 0.0000 0.0003 27.0840 0.00% 27.1286 29.3518
2017-09-30 27.0846 0.0000 0.0003 27.0843 0.00% 27.1849 27.2268
2017-03-31 17.1081 9.9770 0.0004 27.0847 58.31% 27.2018 27.2133
2016-12-31 2.1030 15.0060 0.0009 17.1081 713.49% 17.0860 17.0932
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