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海富通聚利债券(519220)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-22 管理人:海富通基... 基金经理:谈云飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10368129.13 110726708.41 16529625.72 16529625.72
交易性金融资产 2439269840.00 2694678790.00 2872546710.00 2872546710.00
资产支持证券投资 146360000.00 185860000.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2292909840.00 2508818790.00 2872546710.00 2872546710.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2364872.85 317515.77 10445599.22 10445599.22
存出保证金 1810.73 7447.89 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 32138115.84 41788685.15 35657937.68 35657937.68
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 263183034.78 105470398.21 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2747325803.33 2952989545.43 2935179872.62 2935179872.62
应付基金管理费 698575.62 676421.25 695198.49 695198.49
应付基金托管费 232858.52 225473.76 231732.83 231732.83
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 19709.50 30882.04 17993.61 17993.61
应付证券交易清算款 -- 199260.27 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 10.06 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -28465.77 126163.52 126163.52
卖出回购金融资产款 -- 200000000.00 220859468.71 220859468.71
应交税金 209544.41 193482.77 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390000.00 193396.69 390000.00 390000.00
负债总值 1550688.05 201490461.07 222320557.16 222320557.16
实收基金 2708365740.60 2708360623.71 2708402485.21 2708402485.21
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 37409374.68 43138460.65 4456830.25 4456830.25
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2745775115.28 2751499084.36 2712859315.46 2712859315.46
负债及持有人权益合计 2747325803.33 2952989545.43 2935179872.62 2935179872.62
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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