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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1559942562.42 | -47894992.35 | -652645012.83 | -2236900234.70 |
| 其中：股票 | -115251406.96 | -39401649.40 | 67409686.09 | 64531233.17 |
| 债券 | 2234029.66 | 2234029.66 | 1643967.89 | 85048.46 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 79693623.56 | 61264575.40 | 79875871.41 | 44344906.96 |
| 公允价值变动收益 | -1532768350.72 | -76178254.03 | -808763915.22 | -2348442138.85 |
| 利息合计 | 3081073.16 | 1683336.21 | 3527612.07 | 1611878.23 |
| 其中:存款利息收入 | 3049571.09 | 1651834.14 | 3516373.93 | 1604734.69 |
| 债券利息收入 | 31502.07 | 31502.07 | 11238.14 | 7143.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 3068468.88 | 2502969.81 | 3661764.93 | 968837.33 |
| 收入合计 | -1559942562.42 | -47894992.35 | -652645012.83 | -2236900234.70 |
| 管理费 | 53564344.19 | 29455249.56 | 59265289.24 | 27109766.66 |
| 托管费 | 10712868.85 | 5891049.92 | 11853057.82 | 5421953.31 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 8870060.25 | 7739651.78 | 10049565.27 | 4687756.92 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 446884.86 | 223080.29 | 455192.26 | 226103.51 |
| 费用合计 | 73594158.15 | 43309031.55 | 81623104.59 | 37445580.40 |
| 利润总额 | -1633536720.57 | -91204023.90 | -734268117.42 | -2274345815.10 |
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