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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,522,898,168.63 | 5,449,890,315.85 | 6,111,359,783.00 | 7,264,819,063.84 |
| 股票市值（元） | 5,152,972,452.56 | 5,094,889,169.09 | 5,738,573,092.59 | 6,856,290,419.36 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 93.20 | 93.39 | 93.80 | 93.72 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,426,763.36 | 48,505,415.96 | 2,921,385.44 | 65,693,417.10 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.03 | 0.89 | 0.05 | 0.90 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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