|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.81% | 142/408 |
| 最近一周 | -0.05% | 198/408 |
| 最近一月 | -1.90% | 278/408 |
| 最近一季 | -2.75% | 241/408 |
| 最近一年 | -12.94% | 158/408 |
| 今年以来 | +8.99% | 52/408 |
| 成立以来 | +90.77% | 59/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.7853 | 2.1953 |
| 2012-05-24 | 0.7917 | 2.2017 |
| 2012-05-23 | 0.7980 | 2.2080 |
| 2012-05-22 | 0.8011 | 2.2111 |
| 2012-05-21 | 0.7895 | 2.1995 |
| 2012-05-18 | 0.7857 | 2.1957 |
| 2012-05-17 | 0.7971 | 2.2071 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.27 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 163.9383 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 126.5707 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 120.3743 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 104.4193 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 73.4423 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.4924 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.1336 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 23.3997 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 20.6721 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 股票型 | 20.3564 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1,665.2641 | 3.59% | 89.7171 | 查看>> |
| 民生银行 | 2,456.3520 | 2.79% | -207.1100 | 查看>> |
| 中国平安 | 364.3584 | 2.41% | -30.7100 | 查看>> |
| 交通银行 | 2,489.9524 | 2.12% | -209.8500 | 查看>> |
| 建设银行 | 2,283.3098 | 2.00% | 146.2200 | 查看>> |
| 兴业银行 | 821.1161 | 1.98% | -69.2000 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,217.0972 | 1.97% | -102.6300 | 查看>> |
| 中国神华 | 358.6616 | 1.66% | -30.2500 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 45.1651 | 1.61% | -3.8000 | 查看>> |
| 万科A | 1,052.6616 | 1.58% | -88.8200 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 787,223.2729 | 84,694.3779 | 136,677.1744 | 839,206.0694 |
| 2011-09-30 | 773,329.9714 | 22,922.2152 | 36,815.5166 | 787,223.2729 |
| 2011-12-31 | 756,363.6558 | 22,498.9274 | 39,465.2431 | 773,329.9714 |
| 2012-03-31 | 734,423.1802 | 20,858.4136 | 42,798.8893 | 756,363.6558 |
| 基金全称 | 大成沪深300指数证券投资基金 | 基金代码 | 519300 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年04月06日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 0.75% | 托管费率 | 0.15% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
胡琦先生,博士,8年的证券从业经验。2003年3月至2008年7月就职于财富证券有限责任公司,历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理 2008年8月至2010年10月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010年10月加入大成基金管理有限公司。2011年5月18日开始担任大成中证红利指数证券投资基金基金经理,2011年6月15日开始兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2011年11月8日起兼任大成中证内地消费主题指数基金基金经理。具有基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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