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浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0020
0.20%
1.0250 2018-02-09
1.0250 最新估值
1.0310 累计净值

近3月:0.49% 近1年:2.75% 成立日期:2016-05-04

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:2.74亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-02-09 1.0250 1.0310 0.20%
2018-02-02 1.0230 1.0290 0.10%
2018-01-26 1.0220 1.0280 0.00%
2018-01-19 1.0220 1.0280 0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年10月份以来,我们认为随着监管政策的持续收紧和银行配置需求的走弱,固定收益品种将会持续弱势表现,但基本面已经开始逐步向对债市利好的方向转变,在该判断的基础上,本基金继续降低组合仓位和久期,在此期间组合净值表现较为稳定。本基金在17年四季度的运作期间始终恪守“诚实信用、谨慎勤勉”的操守,坚持基金份额持有人利益优先的原则。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浦银安盛幸福聚利A基金份额净值为1.0190元,本报告期基金份额净值增长率为0.00%;截至本报告... 更多

业绩表现 数据日期:2018-02-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.29% 0.49% 0.59% 1.28% 3.05% 0.69% 3.26%
同类平均 -0.01% 0.12% 0.32% 0.83% 2.41% 0.54% 17.28%
沪深300指数 -2.06% -6.11% -3.23% 7.37% 15.46% -1.59% 296.70%
同类排名 166/1754 616/1714 929/1663 645/1597 496/1373 866/1764 1067/1764
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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