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浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.00%
1.0110 2017-07-21
1.0110 最新估值
1.0170 累计净值

近3月:1.04% 近1年:1.14% 成立日期:2016-05-04

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:2.71亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-21 1.0110 1.0170 0.00%
2017-07-14 1.0110 1.0170 0.30%
2017-07-07 1.0080 1.0140 0.00%
2017-06-30 1.0080 1.0140 0.40%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  5月前本基金较大幅度降低了债券仓位和久期,保证了在二季度前半段债券熊市中净值的稳定增长,5月后债券仓位和久期有所上升,在6月的债券牛市中获得了较高的正收益,整个二季度本组合获得了较高的回报。
  报告期内基金的业绩表现
  本基金本报告期A类净值增长率0.94%,C类净值增长率0.92%,同期业绩比较基准收益率为0.73%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 1.20% 1.04% 1.24% 1.14% 1.54% 1.75%
同类平均 0.12% 0.87% 1.36% 1.37% 0.85% 1.54% 17.36%
沪深300指数 0.69% 3.92% 7.55% 11.14% 14.64% 12.64% 272.86%
同类排名 1214/1660 293/1639 901/1577 743/1411 402/952 772/1671 1104/1671
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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