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浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)

开放式债券型 低风险

【价值传承-基金经理亲笔信】谈洁颖:相互理解 相伴花开

单位净值:
0.0030
0.29%
1.0320 2018-07-06
1.0320 最新估值
1.0390 累计净值

近3月:-0.41% 近1年:2.46% 成立日期:2016-05-04

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:2.78亿元(2018-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-06 1.0320 1.0390 0.29%
2018-06-30 1.0290 1.0360 0.00%
2018-06-29 1.0290 1.0360 0.29%
2018-06-22 1.0260 1.0330 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年一季度,受到经济预期回落、中美贸易战等因素影响,债券市场收益率持续下行,同时在银行间资金面持续宽松,银行等配置机构需求强劲的背景下,信用利差进一步被压缩。在此期间,本组合增加了部分信用债仓位,保证了基金净值的稳步增长。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浦银安盛幸福聚利A基金份额净值为1.035元,本报告期基金份额净值增长率为1.57%;截至本报告期末浦银安盛幸福聚利C基金份额净值为1.032元,本报告期基金份额净值增长率为1.47%;同期业绩比较基准收益... 更多

业绩表现 数据日期:2018-07-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.68% -0.60% 1.16% 2.46% 1.35% 3.94%
同类平均 0.32% 0.62% 0.84% 1.95% 2.75% 2.28% 18.23%
沪深300指数 3.79% -7.80% -9.78% -17.33% -5.27% -13.35% 249.27%
同类排名 1601/1832 899/1795 1455/1733 1177/1621 1027/1497 1290/1833 1275/1834
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-06-29 --
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