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浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0040
0.38%
1.0430 2018-04-20
1.0430 最新估值
1.0490 累计净值

近3月:2.05% 近1年:4.24% 成立日期:2016-05-04

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:2.74亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-20 1.0430 1.0490 0.38%
2018-04-13 1.0390 1.0450 0.19%
2018-04-04 1.0370 1.0430 0.19%
2018-03-30 1.0350 1.0410 0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年一季度,受到经济预期回落、中美贸易战等因素影响,债券市场收益率持续下行,同时在银行间资金面持续宽松,银行等配置机构需求强劲的背景下,信用利差进一步被压缩。在此期间,本组合增加了部分信用债仓位,保证了基金净值的稳步增长。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浦银安盛幸福聚利A基金份额净值为1.035元,本报告期基金份额净值增长率为1.57%;截至本报告期末浦银安盛幸福聚利C基金份额净值为1.032元,本报告期基金份额净值增长率为1.47%;同期业绩比较基准收益... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.38% 1.16% 2.05% 2.25% 4.24% 2.36% 4.97%
同类平均 0.24% 0.80% 1.26% 1.54% 3.51% 1.69% 18.06%
沪深300指数 2.53% -1.57% -12.45% -2.93% 12.01% -4.65% 284.35%
同类排名 658/1798 653/1747 678/1667 710/1601 569/1457 735/1803 1023/1804
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-03-30 --
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