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浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0020
0.20%
1.0170 2017-09-15
1.0170 最新估值
1.0230 累计净值

近3月:2.21% 近1年:0.84% 成立日期:2016-05-04

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:2.71亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-15 1.0170 1.0230 0.20%
2017-09-08 1.0150 1.0210 0.20%
2017-09-01 1.0130 1.0190 0.00%
2017-08-25 1.0130 1.0190 -0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  5月前本基金较大幅度降低了债券仓位和久期,保证了在二季度前半段债券熊市中净值的稳定增长,5月后债券仓位和久期有所上升,在6月的债券牛市中获得了较高的正收益,整个二季度本组合获得了较高的回报。
  报告期内基金的业绩表现
  本基金本报告期A类净值增长率0.94%,C类净值增长率0.92%,同期业绩比较基准收益率为0.73%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.20% 0.39% 2.21% 2.15% 0.84% 2.15% 2.35%
同类平均 0.07% 0.31% 1.76% 1.84% 0.64% 1.96% 17.19%
沪深300指数 -0.15% 2.88% 7.84% 11.21% 17.44% 15.77% 283.21%
同类排名 317/1721 288/1686 283/1609 396/1501 459/1060 639/1728 1055/1729
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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