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浦银安盛幸福聚利定开债券C(519321)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.10%
1.0190 2017-10-13
1.0189 最新估值
1.0220 累计净值

近3月:1.09% 近1年:0.72% 成立日期:2016-05-04

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:2.71亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-13 1.0190 1.0220 0.10%
2017-09-29 1.0180 1.0210 0.10%
2017-09-22 1.0170 1.0200 0.10%
2017-09-15 1.0160 1.0190 0.20%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  5月前本基金较大幅度降低了债券仓位和久期,保证了在二季度前半段债券熊市中净值的稳定增长,5月后债券仓位和久期有所上升,在6月的债券牛市中获得了较高的正收益,整个二季度本组合获得了较高的回报。
  报告期内基金的业绩表现
  本基金本报告期A类净值增长率0.94%,C类净值增长率0.92%,同期业绩比较基准收益率为0.73%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.49% 1.09% 1.92% 0.72% 2.23% 2.23%
同类平均 0.13% 0.20% 0.87% 1.78% 0.40% 2.18% 17.48%
沪深300指数 1.06% 2.63% 7.55% 13.90% 18.75% 19.16% 294.42%
同类排名 1176/1726 286/1711 360/1641 523/1545 472/1095 768/1728 1173/1729
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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