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浦银安盛幸福聚利定开债券C(519321)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.00%
1.0120 2017-08-11
1.0120 最新估值
1.0150 累计净值

近3月:1.30% 近1年:0.42% 成立日期:2016-05-04

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:2.71亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-11 1.0120 1.0150 0.00%
2017-08-04 1.0120 1.0150 0.00%
2017-07-28 1.0120 1.0150 0.10%
2017-07-21 1.0110 1.0140 0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  5月前本基金较大幅度降低了债券仓位和久期,保证了在二季度前半段债券熊市中净值的稳定增长,5月后债券仓位和久期有所上升,在6月的债券牛市中获得了较高的正收益,整个二季度本组合获得了较高的回报。
  报告期内基金的业绩表现
  本基金本报告期A类净值增长率0.94%,C类净值增长率0.92%,同期业绩比较基准收益率为0.73%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.30% 1.71% 1.62% 0.32% 1.62% 1.62%
同类平均 0.15% 0.36% 2.03% 1.69% 0.21% 1.69% 17.23%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 605/1685 594/1652 689/1572 668/1442 460/990 844/1696 1198/1697
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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