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浦银安盛盛元纯债债券C(519323)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-22 管理人:浦银安盛... 基金经理:薛铮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

浦银安盛基金:关于旗下部分基金在申万宏源及申万宏源西部开通基金定投及基金转换业务并参加费率优惠活动的公告

公告日期:2016-07-22

浦银安盛关于旗下部分基金在申万宏源及申万宏源西部开通基金定投及基金转换业

                            务并参加费率优惠活动的公告


      根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与申万宏源证券有限公司(以下简

称“申万宏源”)及申万宏源西部证券有限公司(以下简称 “申万宏源西部”)协商一致,从

2016 年 7 月 25 日起,本公司旗下部分开放式基金在申万宏源和申万宏源西部开通基金定期定额

申购业务(以下简称“基金定投”)及基金转换业务。本公司旗下部分开放式基金于同日起参加

申万宏源和申万宏源西部的互联网交易系统及手机申购费率优惠活动。具体公告如下:



一、 代销机构信息

1、名称:申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

客服电话:95523 或 4008895523

2、名称:申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人:韩志谦

客服电话:400-800-0562

二、 适用基金及业务范围

                                                                  参加申购   开通定
  序号    基金代码                    基金名称
                                                                  费率优惠   投业务
  1       519110     浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 A 类
                                                                     √         √
  2       519111     浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类
                                                                     √         √
  3       519112     浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 C 类
                                                                     -          √
  4       519113     浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基
                                                                     √         √
                     金
  5       519115     浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
                                                                     √         √
  6       519116     浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金
                                                                     √         √
  7       519117     浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基
                                                                     √         √
                     金
                                            1/8
  8        166401        浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
                                                                      -         √
  9        519120        浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
                                                                     √         √
  10       519125        浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基
                                                                     √         √
                         金A类
  11       519126        浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资
                                                                     √         √
                         基金
  12       519127        浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基
                                                                     √         √
                         金A类
  13       519170        浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基
                                                                     √         √
                         金
  14       519171        浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基
                                                                     √         √
                         金
  15       519172        浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基
                                                                     √         √
                         金A类
  16       519173        浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基
                                                                      -         √
                         金C类
  17       519509        浦银安盛货币市场证券投资基金 A 类
                                                                      -         √
  18       519566        浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类
                                                                      -         √

三、 开通基金定投业务

       1、活动开展时间

       本次活动自 2016 年 7 月 25 日起,活动截止时间届时另行公告。

       2、重要提示:

      (1)基金定投指投资人通过申万宏源及申万宏源西部提交申请,约定固定扣款时间和扣款金

额,由申万宏源及申万宏源西部于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交

基金申购申请的一种投资方式。

      (2)除浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类外,上述基金定投业务每期扣款金额最低为 500

元。浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类定投业务每期扣款金额最低为 100 元。

      (3)申万宏源及申万宏源西部将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣

款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺

延以申万宏源及申万宏源西部的具体规定为准。具体扣款方式按申万宏源及申万宏源西部的相关

业务规则办理。
       (4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以申万宏源及申万宏源西部的安排

和规定为准。

                                              2/8
四、申购费率优惠

    1、参与基金

    除浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(C 类)、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金

(LOF)、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金(C 类)、浦银安盛货币市场证券投资

基金 A 类和浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类外,其余上述基金均参加申购费率优惠活动。

    2、优惠活动开展时间

    本次优惠活动自 2016 年 7 月 25 日起。

    3、优惠活动方案

    投资者通过申万宏源及申万宏源西部网上交易方式场外申购基金,原申购费率高于 0.6%的,

申购费率 4 折优惠,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率低于 0.6%的,则按

原申购费率执行。原费率为固定费用的不再优惠。

    投资者通过申万宏源及申万宏源西部电话交易方式场外申购基金,原申购费率高于 0.6%的,

申购费率 5 折优惠,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率低于 0.6%的,则按

原申购费率执行。原费率为固定费用的不再优惠。

    4、重要提示

    (1)上述基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司

发布的最新业务公告。

    (2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的

基金以及处于封闭期的基金,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

    (3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与申万宏源及申万宏源西

部协商后另行公告。

    (4)本次优惠活动的解释权归申万宏源及申万宏源西部,优惠活动业务办理的相关规则、流

程、变更及终止以申万宏源及申万宏源西部的安排和规定为准。
五、基金转换

    1、本次开通转换业务的基金包括:

    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 A 类(基金代码:519110);

    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(A 类代码:519111,C 类代码:519112);

    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519113);

                                            3/8
    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(基金代码:519115);

    浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金(基金代码:519116);

    浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(代码:519117);

    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金(基金代码:519120);

    浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金(A 类代码:519121,C 类代码 519122);

    浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金(A 类代码:519123,C 类代码 519124);

    浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 类(基金代码:519125);

    浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519126);

    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类(基金代码:519127);

    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519170);

    浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519171);

    浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金(A 类代码:519172,C 类代码:519173);

    浦银安盛货币市场证券投资基金(A 类代码:519509,B 类代码:519510);

    浦银安盛日日盈货币市场基金(A 类代码:519566,B 类代码 519567);



    本公司上述基金均开通相互之间的转换业务。但浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类

和 C 类、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类和 C 类、浦银安盛季季添利定期开放

债券型证券投资基金 A 类和 C 类、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类和 C 类、

浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类和 B 类、浦银安盛货币市场证券投资基金 A 类和 B 类、浦银安

盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金和浦银安盛货币市场证券投资基金 B 类不可互相转换。

    本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。
    (二)适用投资人

    本次开通的基金转换业务适用于所有已通过申万宏源证券及申万宏源西部证券渠道持有上述

任一基金的机构投资者和个人投资者。

    (三)适用销售机构

    申万宏源证券及申万宏源西部证券销售渠道。

    (四)基金转换业务费用

    基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

    1、赎回费用
                                          4/8
    按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说

明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询。

    2、申购费用补差

    按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费,具体各基金的申购费率请参见各基金

的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询相关费率公告。当转出基金申购费率低

于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;当转出基金申购费率

高于转入基金申购费率时,补差费用为 0。

    3、具体计算公式

    (1)转出基金为货币基金

    转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

    申购补差费率=转入基金的申购费率

    申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

    转换费用=申购补差费用

    转入金额=转出金额-转换费用+转出基金份额对应的未付收益

    转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

    (2)转出基金为非货币基金

    赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

    转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用

    申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取 0)

    申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

    转换费用=赎回费用+申购补差费用

    转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用

    转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

    转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入

基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

    4、基金转换业务举例说明

例一:某投资者投资在申万宏源证券或申万宏源西部证券渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基

金基金份额 10,000 份。该投资者将这 10,000 份浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额转换为浦

银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金,10,000 份浦银安盛货币市场证券投资基金的未付

收益为 10 元,转入基金的申购费率为:1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛货

                                          5/8
币市场证券投资基金为 1.00 元、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金为 1.05 元。该投

资者可得的浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金份额为:

    转出金额=10,000×1.00=10,000 元

    申购补差费率=1.5%

    申购补差费用=10,000×1.5%/(1+1.5%)=147.78 元

    转换费用=147.78 元

    转入金额=10,000+10-147.78=9,862.22 元

    转入份额=9,862.22/1.05=9,392.59 份

例二:某投资者投资在申万宏源证券或申万宏源西部证券渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混

合型证券投资基金基金份额 10,000 份。持有 6 个月后,该投资者将这 10,000 份浦银安盛医疗健康

灵活配置混合型证券投资基金基金份额转换为浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类。相对

应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:1.5%、0.5%和 0.8%。假设

转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金为 1.2 元、浦银

安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类为 1.45 元。该投资者可得的浦银安盛优化收益债券型证券

投资基金 A 类的基金份额为:

    赎回费用=10,000×1.20×0.5%=60 元

    转出金额=10,000×1.20-60=11,940 元

    申购补差费率=0.8%-1.5%=-0.7%(如为负数则取 0)

    申购补差费用=11,940×0/(1+0)=0 元

    转换费用=60+0=60 元

    转入金额=10,000×1.20-60=11,940 元

    转入份额=11,940/1.45=8,234.48 份

    (五)基金转换规则

     1) 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基

金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

     2) 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者

可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转出基金份额不得超过所在

托管网点登记的可用基金份额。

     3) 转出基金份额遵循“先进先出”的原则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。

转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

                                            6/8
     4) 基金转换按照份额进行申请,单笔转换份额不得低于100份,单笔转换申请不受转入

基金最低申购限额限制。

     5) 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转

出后该基金份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余

额部分强制赎回。

     6) 基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进

行计算。

     7) 正常情况下,基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T日),并在T+1工

作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点

进行成交查询。

     8) 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

     9) 投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

     10) 基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申

购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的一定比例时,为

巨额赎回,各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎

回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对

于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的

转出申请将不予以顺延。

     11) 投资者申请基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购

状态,否则基金转换申请将被处理为失败。

     12) 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。



五、重要提示

   1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关

法律法规及基金合同的规定进行披露。

   2、 本公告的解释权归本公司所有。




六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    1、申万宏源证券有限公司

    客服电话:95523 或 4008895523
                                         7/8
    公司网站:: www.swhysc.com

    2、申万宏源西部证券有限公司

    客服电话:400-800-0562

    公司网站:www.hysec.com

    3、浦银安盛基金管理有限公司

    客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-3307-9999

    网址:www.py-axa.com



风险提示:

   本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也

不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机

构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投

资者注意投资风险。

   投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导

投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避

基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。



   特此公告。



                                                            浦银安盛基金管理有限公司

                                                                    2016 年 7 月 22 日




                                        8/8
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