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浦银安盛盛鑫定期开放债券A(519324)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0210 2017-06-23
1.0207 最新估值
1.0210 累计净值

近3月:0.59% 近1年:-- 成立日期:2016-07-11

基金经理:章潇枫管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:3.36亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.0210 1.0210 0.00%
2017-06-16 1.0210 1.0210 0.20%
2017-06-09 1.0190 1.0190 0.20%
2017-06-02 1.0170 1.0170 0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  一季度债市延续调整行情,不过跌幅较去年四季度明显缩小。经济增速略超预期,货币政策中性偏紧,叠加MLF利率、OMO利率上调的超预期冲击,债市在春节过后快速下跌。2月中旬开始,在配置力量的支撑下,债市逐渐平稳进入震荡行情,小幅上涨。3月在美联储加息,MPA考核和季末时点性资金面紧张的影响下,债市震荡下跌,3月末资金面逐渐宽松后,债市企稳回升。在报告期内,本基金保持防御性配置,高配高流动性的短端固定收益类资产,保持中等的信用债仓位和较短的组合久期,并择机进行了政策性金融债等的波段操作。... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.59% 0.59% 1.19% -- 0.89% 2.10%
同类平均 0.43% 1.09% 0.62% 1.02% 1.20% 0.80% 16.64%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 1560/1640 1050/1598 796/1542 605/1352 --/927 725/1654 859/1654
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-04-28 --
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