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浦银安盛盛鑫定期开放债券C(519325)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0270 2017-08-11
1.0270 最新估值
1.0270 累计净值

近3月:1.38% 近1年:2.70% 成立日期:2016-07-11

基金经理:章潇枫管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:3.38亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-11 1.0270 1.0270 0.00%
2017-08-04 1.0270 1.0270 0.10%
2017-07-28 1.0260 1.0260 0.10%
2017-07-21 1.0250 1.0250 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  二季度伊始监管政策集中出台,委外资金大规模赎回,债券市场快速下跌。5月中旬开始,监管步伐放缓,资金面逐渐宽松,债市企稳回升。报告期内,本基金配置了中性仓位、偏短久期的信用债,并择机进行了政策性金融债等的波段操作。本基金秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,勤勉尽责为基金份额持有人带来长期稳定回报。
  报告期内基金的业绩表现
  本基金本报告期A类净值增长率0.89%,C类净值增长率0.89%,同期业绩比较基准收益率为0.26%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.20% 1.48% 1.58% 2.70% 1.68% 2.70%
同类平均 0.15% 0.36% 2.03% 1.69% 0.21% 1.70% 17.26%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 1413/1685 1004/1652 902/1572 707/1442 122/990 801/1693 904/1694
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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