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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-21 管理人:浦银安盛... 基金经理:刘大巍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0008 0.0001 0.0000 0.0008 10.92% 41.5210 50.4146
2019-03-31 0.0008 0.0000 0.0000 0.0008 -0.59% 41.2106 50.5278
2018-12-31 0.0008 0.0000 0.0000 0.0008 -3.65% 40.6776 46.4339
2018-09-30 0.0008 0.0000 0.0000 0.0008 -1.50% -- 49.5063
2018-06-30 0.0008 0.0000 0.0000 0.0008 -2.30% 40.7482 49.3356
2018-03-31 0.0008 0.0000 0.0000 0.0008 -1.67% 40.5172 47.7428
2017-12-31 0.0009 0.0000 0.0000 0.0008 -4.71% 39.9995 43.4690
2017-09-30 0.0009 0.0002 0.0002 0.0009 0.90% 40.2977 43.9150
2017-06-30 0.0002 0.0023 0.0016 0.0009 428.64% 40.4391 46.4609
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