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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-21 管理人:浦银安盛... 基金经理:刘大巍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3517100.72 107404.78 3546403.08 3546403.08
交易性金融资产 4513432000.00 4840225500.00 4231040000.00 4231040000.00
资产支持证券投资 260480000.00 528746500.00 82910000.00 82910000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4252952000.00 4311479000.00 4148130000.00 4148130000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 24499097.30 15146013.68 20788495.44 20788495.44
存出保证金 72284.87 41067.43 37798.96 37798.96
应收证券交易清算款 15148.62 -- 163870.65 163870.65
应收股利 -- -- -- --
应收利息 101854562.27 78044438.13 91324613.26 91324613.26
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4643390193.78 4933564424.02 4346901181.39 4346901181.39
应付基金管理费 1052977.16 1000875.61 1018295.71 1018295.71
应付基金托管费 350992.37 333625.21 339431.89 339431.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 23.54 23.40 25.00 25.00
应付利润 64607462.28 -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 19071.15 32925.28 12154.81 12154.81
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 100.19 100.19
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 259901.58 485811.39 -76370.59 -76370.59
卖出回购金融资产款 508700000.00 856482120.55 345299830.00 345299830.00
应交税金 293372.41 235178.72 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 350125.00 173687.71 362125.00 362125.00
负债总值 575633925.49 858744247.87 346955592.01 346955592.01
实收基金 3988115915.08 3988121236.19 3988128150.37 3988128150.37
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 79640353.21 86698939.96 11817439.01 11817439.01
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4067756268.29 4074820176.15 3999945589.38 3999945589.38
负债及持有人权益合计 4643390193.78 4933564424.02 4346901181.39 4346901181.39
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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