基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 浦银安盛盛跃纯债债券C > 资产配置

浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-21 管理人:浦银安盛... 基金经理:刘大巍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,152,099,659.96 4,121,063,893.07 4,067,756,268.29 4,101,328,560.01
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 128,910,739.97 186,902,506.75 101,941,995.76 94,098,092.14
其他资产占总资产比例(%) 2.56 3.70 2.20 1.90
债券市值(不含国债)(元) 4,566,419,000.00 4,749,225,000.00 4,252,952,000.00 4,581,171,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 90.58 93.99 91.59 92.54
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈