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浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-04-19 管理人:浦银安盛... 基金经理:李羿 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-06-25 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 259783.47 658635.98 2367731.97 1073932.33
其中:股票 -- -- -- --
债券 33540.00 250443.47 145303.57 8608.77
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -282956.31 -124458.30 184338.13 117296.20
利息合计 509199.78 532650.81 2038090.27 948027.36
其中:存款利息收入 2983.59 4051.40 5500.08 1908.22
债券利息收入 506216.19 527751.76 2026959.67 944751.29
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 847.65 5630.52 1367.85
其他收入 -- -- -- --
收入合计 259783.47 658635.98 2367731.97 1073932.33
管理费 37272.49 41215.42 155123.23 76253.80
托管费 12424.17 13738.56 51707.76 25417.90
销售服务费 47.90 1405.49 39.26 30.61
交易费用 7672.16 1047.99 1743.07 714.41
利息支出 -- 28330.01 160440.49 47640.98
其中:卖出回购金融资产支出 -- 28330.01 160440.49 47640.98
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 1797.91 62268.82 227200.00 112819.55
费用合计 60013.96 148200.76 596859.83 263076.86
利润总额 199769.51 510435.22 1770872.14 810855.47
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