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浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-04-19 管理人:浦银安盛... 基金经理:李羿 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 94.8794 -- -- 94.8794 0.00% 151,119.8591 151,130.4393
2019-06-25 0.3475 189.6643 95.1324 94.8794 27,203.42% 99.9321 103.8620
2019-03-31 0.3515 -- 0.0040 0.3475 -1.14% 5,307.3651 5,810.1148
2018-12-31 0.4984 -- 0.1469 0.3515 -29.47% 5,259.6340 5,981.6655
2018-09-30 0.5103 -- 0.0119 0.4984 -2.33% -- 6,122.0640
2018-06-30 2.5379 -- 2.0276 0.5103 -79.89% 5,163.8047 5,275.0373
2018-03-31 2.3804 0.1704 0.0129 2.5379 6.62% 5,131.6081 5,537.2154
2017-12-31 2.3904 0.0010 0.0110 2.3804 -0.42% 5,086.6777 5,121.4214
2017-09-30 2.4154 -- 0.0250 2.3904 -1.04% 5,064.4545 5,087.3747
2017-06-30 2.5817 0.0199 0.1862 2.4154 -6.44% 10,066.0238 10,078.7043
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