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浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-04-19 管理人:浦银安盛... 基金经理:李羿 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-06-25 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 6276435.83 8454.36 3878.25 27296.90
交易性金融资产 1474630965.00 965965.00 58369001.20 52030840.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1474630965.00 965965.00 58369001.20 52030840.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 164575.69 41881.67
存出保证金 2516.17 2516.17 2276.47 417.15
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 30350651.13 17175.76 1276922.90 649937.25
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 43825.28 44508.33 0.00 0.00
基金资产总值 1511304393.41 1038619.62 59816654.51 52750373.17
应付基金管理费 37502.58 230.09 13384.50 12695.49
应付基金托管费 12500.89 76.72 4461.51 4231.84
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 316.32 268.42 1.24 1.50
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8125.00 525.00 175.00 550.00
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 21.06 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 6342.95 627.34
卖出回购金融资产款 -- -- 7005000.00 1000000.00
应交税金 8065.92 -- 949.37 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 39292.01 38177.15 190000.00 94219.55
负债总值 105802.72 39298.44 7220314.57 1112325.72
实收基金 1423597872.04 949012.04 50008379.45 50010036.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 87600718.65 50309.14 2587960.49 1628010.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1511198590.69 999321.18 52596339.94 51638047.45
负债及持有人权益合计 1511304393.41 1038619.62 59816654.51 52750373.17
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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