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浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-04-19 管理人:浦银安盛... 基金经理:李羿 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-06-25 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 1,511,198,590.69 999,321.18 53,073,650.56 52,596,339.94
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 30,396,992.58 64,200.26 2,598,575.95 1,279,199.37
其他资产占总资产比例(%) 2.01 6.18 4.47 2.14
债券市值(不含国债)(元) 1,474,630,965.00 965,965.00 54,289,246.80 58,369,001.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.57 93.00 93.44 97.58
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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